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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 401.00 | 93 504.00 | 41 897.00 | 135 401.00 |
AH Fonds commercial | 177 561.00 | 126 490.00 | 51 071.00 | 177 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 756.00 | 219 833.00 | 59 923.00 | 279 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 474.00 | 439 826.00 | 334 648.00 | 774 474.00 |
BT Marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 319.00 | 31 174.00 | 1 121 145.00 | 1 152 319.00 |
BZ Autres créances | 199 092.00 | | 199 092.00 | 199 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
CF Disponibilités | 579 666.00 | | 579 666.00 | 579 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 461.00 | 31 174.00 | 2 027 287.00 | 2 058 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 935.00 | 471 000.00 | 2 361 936.00 | 2 832 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 002.00 | | | 475 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
DL TOTAL (I) | 720 600.00 | | | 720 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 906.00 | | | 1 299 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 368.00 | | | 324 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 336.00 | | | 1 641 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 936.00 | | | 2 361 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 336.00 | | | 1 641 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 653 475.00 | 78 969.00 | 5 732 444.00 | 5 653 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 475.00 | 78 969.00 | 5 732 444.00 | 5 653 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 888.00 | |
GE Autres charges | | | 12 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 659 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 068.00 | | | 5 767 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 470.00 | | | 5 690 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 446.00 | | 1 509.00 | 1 097 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 480.00 | 774 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 324 480.00 | 312 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 442.00 | | | 637 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 248.00 | | 1 508.00 | 278 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 757.00 | | | 181 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 419.00 | 197 888.00 | 324 480.00 | 566 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 126.00 | 169 348.00 | 324 480.00 | 375 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 293.00 | 28 540.00 | | 191 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 932.00 | | 8 758.00 | 39 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 932.00 | | 8 758.00 | 39 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 932.00 | | 8 758.00 | 39 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 906.00 | 1 299 906.00 | | 1 299 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 431.00 | 1 114 431.00 | | 1 114 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
VB T. V. A. | 198 441.00 | 198 441.00 | | 198 441.00 |
VI Groupe et associés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 196.00 | 1 339 308.00 | 37 888.00 | 1 377 196.00 |
VW T.V.A. | 210 873.00 | 210 873.00 | | 210 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 336.00 | 1 641 336.00 | | 1 641 336.00 |