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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 401.00 | 73 630.00 | 61 771.00 | 135 401.00 |
AH Fonds commercial | 747 868.00 | 354 950.00 | 392 919.00 | 747 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 520.00 | 161 828.00 | 115 692.00 | 277 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 160 789.00 | 590 407.00 | 570 382.00 | 1 160 789.00 |
BT Marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 310.00 | 40 376.00 | 1 662 934.00 | 1 703 310.00 |
BZ Autres créances | 432 971.00 | | 432 971.00 | 432 971.00 |
CF Disponibilités | 543 300.00 | | 543 300.00 | 543 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 224.00 | 40 376.00 | 2 657 848.00 | 2 698 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 013.00 | 630 783.00 | 3 228 230.00 | 3 859 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 079.00 | 447 876.00 | | 479 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 980.00 | 131 203.00 | | 83 980.00 |
DL TOTAL (I) | 728 059.00 | 744 079.00 | | 728 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 523.00 | 43 511.00 | | 51 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 728.00 | 1 592 566.00 | | 2 094 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 920.00 | 339 701.00 | | 353 920.00 |
EA Autres dettes | | 5 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 500 171.00 | 2 000 116.00 | | 2 500 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 230.00 | 2 744 195.00 | | 3 228 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 171.00 | | | 2 500 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 877 243.00 | 103 864.00 | 5 981 106.00 | 5 877 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 877 243.00 | 103 864.00 | 5 981 106.00 | 5 877 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 977 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 15 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 795.00 | 9 838.00 | | 26 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 795.00 | 12 938.00 | | 26 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | 675.00 | | 3 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 1 175.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 128.00 | 11 763.00 | | 23 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 965.00 | 920.00 | | 2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 410.00 | 50 659.00 | | 22 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 209.00 | 6 080 654.00 | | 6 096 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 229.00 | 5 949 451.00 | | 6 012 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 980.00 | 131 203.00 | | 83 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 377.00 | | 388 231.00 | 1 197 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 692.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 818.00 | 1 160 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 126.00 | 883 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 854.00 | | 346 542.00 | 936 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 831.00 | | 41 689.00 | 235 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 926.00 | 399 607.00 | 400 126.00 | 590 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 358.00 | 371 347.00 | 400 126.00 | 457 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 568.00 | 28 260.00 | | 133 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 311.00 | 853.00 | 12 789.00 | 52 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 311.00 | 853.00 | 12 789.00 | 52 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 311.00 | 853.00 | 12 789.00 | 52 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | 12 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 728.00 | 2 094 728.00 | | 2 094 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 384.00 | | | 1 654 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
VB T. V. A. | 429 986.00 | | | 429 986.00 |
VI Groupe et associés | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 184.00 | 2 103 258.00 | 48 926.00 | 2 152 184.00 |
VW T.V.A. | 225 434.00 | 225 434.00 | | 225 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 171.00 | 2 500 171.00 | | 2 500 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |