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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 401.00 | 84 888.00 | 50 513.00 | 135 401.00 |
AH Fonds commercial | 502 041.00 | 290 238.00 | 211 803.00 | 502 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 248.00 | 191 293.00 | 86 955.00 | 278 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 446.00 | 566 419.00 | 531 028.00 | 1 097 446.00 |
BT Marchandises | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 094.00 | 39 932.00 | 979 163.00 | 1 019 094.00 |
BZ Autres créances | 303 606.00 | | 303 606.00 | 303 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 105.00 | | 200 105.00 | 200 105.00 |
CF Disponibilités | 392 567.00 | | 392 567.00 | 392 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 093.00 | 39 932.00 | 1 930 161.00 | 1 970 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 539.00 | 606 350.00 | 2 461 189.00 | 3 067 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 059.00 | 479 079.00 | | 513 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 943.00 | 83 980.00 | | 15 943.00 |
DL TOTAL (I) | 694 002.00 | 728 059.00 | | 694 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 638.00 | 51 523.00 | | 44 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 799.00 | 2 094 728.00 | | 1 447 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 750.00 | 353 920.00 | | 274 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 187.00 | 2 500 171.00 | | 1 767 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 189.00 | 3 228 230.00 | | 2 461 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 187.00 | 2 500 171.00 | | 1 767 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 548 801.00 | 133 051.00 | 5 681 851.00 | 5 548 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 801.00 | 133 051.00 | 5 681 851.00 | 5 548 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 20 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 136.00 | 26 795.00 | | 5 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 136.00 | 26 795.00 | | 5 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 3 666.00 | | 4 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 3 666.00 | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | 23 128.00 | | 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 061.00 | 2 965.00 | | 3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 22 410.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 759.00 | 6 096 209.00 | | 5 717 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701 817.00 | 6 012 229.00 | | 5 701 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 943.00 | 83 980.00 | | 15 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 789.00 | | 328 339.00 | 1 160 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 682.00 | 1 097 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 391 682.00 | 637 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 269.00 | | 145 854.00 | 883 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 520.00 | | 728.00 | 277 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 181 757.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 407.00 | 367 693.00 | 391 682.00 | 590 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 580.00 | 338 228.00 | 391 682.00 | 428 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 828.00 | 29 466.00 | | 161 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 376.00 | 680.00 | 1 124.00 | 40 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 376.00 | 680.00 | 1 124.00 | 40 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 376.00 | 680.00 | 1 124.00 | 40 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 799.00 | 1 447 799.00 | | 1 447 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
UX Autres créances clients | 970 697.00 | 970 697.00 | | 970 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
VB T. V. A. | 301 932.00 | 301 932.00 | | 301 932.00 |
VI Groupe et associés | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 361.00 | 1 326 964.00 | 48 397.00 | 1 375 361.00 |
VW T.V.A. | 166 079.00 | 166 079.00 | | 166 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 187.00 | 1 767 187.00 | | 1 767 187.00 |