| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 501.00 | 96 047.00 | 41 454.00 | 137 501.00 |
AH Fonds commercial | 479 190.00 | | 479 190.00 | 479 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 344.00 | 258 983.00 | 36 361.00 | 295 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 791.00 | 355 030.00 | 738 761.00 | 1 093 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 354.00 | | 1 619 354.00 | 1 619 354.00 |
BZ Autres créances | 437 071.00 | | 437 071.00 | 437 071.00 |
CF Disponibilités | 805 470.00 | | 805 470.00 | 805 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 942.00 | | 93 942.00 | 93 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 837.00 | | 2 955 837.00 | 2 955 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 628.00 | 355 030.00 | 3 694 599.00 | 4 049 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 222.00 | | | 472 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
DL TOTAL (I) | 716 710.00 | | | 716 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 893.00 | | | 344 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 830.00 | | | 2 040 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 491.00 | | | 580 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 889.00 | | | 2 977 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 599.00 | | | 3 694 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 769.00 | | | 2 668 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 865 489.00 | 436 921.00 | 7 302 410.00 | 6 865 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 489.00 | 436 921.00 | 7 302 410.00 | 6 865 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 386 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 185 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 404.00 | |
GE Autres charges | | | 45 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 317 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408 180.00 | | | 7 408 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 693.00 | | | 7 333 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 460.00 | | 9 242.00 | 1 086 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912.00 | 1 093 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 912.00 | 616 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 502.00 | | 2 100.00 | 616 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 202.00 | | 7 142.00 | 288 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 757.00 | | | 181 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 537.00 | 13 404.00 | 1 912.00 | 343 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 155.00 | 803.00 | 1 912.00 | 97 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 382.00 | 12 601.00 | | 246 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 830.00 | 2 040 830.00 | | 2 040 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 472.00 | 93 472.00 | | 93 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 354.00 | 1 619 354.00 | | 1 619 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 428 660.00 | 428 660.00 | | 428 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 893.00 | 55 772.00 | 229 901.00 | 344 893.00 |
VI Groupe et associés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 367.00 | 2 150 367.00 | | 2 150 367.00 |
VW T.V.A. | 390 388.00 | 390 388.00 | | 390 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 889.00 | 2 688 769.00 | 229 901.00 | 2 977 889.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |