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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 401.00 | 95 401.00 | 40 000.00 | 135 401.00 |
AH Fonds commercial | 481 101.00 | 1 754.00 | 479 347.00 | 481 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 202.00 | 246 382.00 | 41 819.00 | 288 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 460.00 | 343 537.00 | 742 923.00 | 1 086 460.00 |
BT Marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 146.00 | 30 320.00 | 1 007 825.00 | 1 038 146.00 |
BZ Autres créances | 239 439.00 | | 239 439.00 | 239 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
CF Disponibilités | 622 983.00 | | 622 983.00 | 622 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 088.00 | 30 320.00 | 2 027 768.00 | 2 058 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 548.00 | 373 858.00 | 2 770 691.00 | 3 144 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 600.00 | | | 470 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 642 222.00 | | | 642 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 949.00 | | | 1 377 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 619.00 | | | 338 619.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 469.00 | | | 2 128 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 691.00 | | | 2 770 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 469.00 | | | 2 128 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 339 498.00 | 164 036.00 | 5 503 534.00 | 5 339 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 498.00 | 164 036.00 | 5 503 534.00 | 5 339 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 871.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 924.00 | | | 5 555 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 301.00 | | | 5 554 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 474.00 | | 457 145.00 | 774 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 159.00 | 1 086 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 159.00 | 616 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 962.00 | | 448 700.00 | 312 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 756.00 | | 8 445.00 | 279 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 757.00 | | | 181 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 826.00 | 48 871.00 | 145 159.00 | 439 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 993.00 | 22 321.00 | 145 159.00 | 219 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 833.00 | 26 550.00 | | 219 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 174.00 | | 853.00 | 31 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 174.00 | | 853.00 | 31 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 174.00 | | 853.00 | 31 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 949.00 | 1 377 949.00 | | 1 377 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 640.00 | 93 640.00 | | 93 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 282.00 | 1 001 282.00 | | 1 001 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
VB T. V. A. | 226 929.00 | 226 929.00 | | 226 929.00 |
VI Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 401.00 | 1 296 537.00 | 36 864.00 | 1 333 401.00 |
VW T.V.A. | 169 637.00 | 169 637.00 | | 169 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 469.00 | 2 128 469.00 | | 2 128 469.00 |