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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 371.00 | 11 968.00 | 10 403.00 | 22 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 217.00 | 134 087.00 | 185 130.00 | 319 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 422.00 | 147 455.00 | 214 968.00 | 362 422.00 |
BT Marchandises | 1 945 311.00 | 35 428.00 | 1 909 883.00 | 1 945 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BZ Autres créances | 1 201 507.00 | | 1 201 507.00 | 1 201 507.00 |
CF Disponibilités | 192 415.00 | | 192 415.00 | 192 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 261.00 | 35 428.00 | 3 360 833.00 | 3 396 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 683.00 | 182 882.00 | 3 575 801.00 | 3 758 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 300.00 | | | 426 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 394 300.00 | 1 107 922.00 | | 1 394 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 350.00 | 286 378.00 | | 347 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 035.00 | 1 402 685.00 | | 1 750 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 787.00 | 78 823.00 | | 11 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 200.00 | 182 692.00 | | 80 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 507.00 | 644 237.00 | | 915 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 712.00 | 53 026.00 | | 57 712.00 |
EA Autres dettes | 760 560.00 | 645 238.00 | | 760 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 766.00 | 1 604 015.00 | | 1 825 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 801.00 | 3 006 700.00 | | 3 575 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 566.00 | 1 551 929.00 | | 1 745 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 685.00 | 384.00 | | 5 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 635.00 | 2 089 810.00 | 3 725 445.00 | 1 635 635.00 |
FG Production vendue services | 118 516.00 | 57 167.00 | 175 684.00 | 118 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 151.00 | 2 146 977.00 | 3 901 129.00 | 1 754 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 824 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 993.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 522.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051 189.00 | 2 338.00 | | 1 051 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 189.00 | 2 338.00 | | 1 051 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 324.00 | | | 946 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 758.00 | | | 949 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 431.00 | 2 338.00 | | 101 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 164.00 | 129 792.00 | | 159 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 285.00 | 4 010 438.00 | | 4 982 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 935.00 | 3 724 060.00 | | 4 634 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 350.00 | 286 378.00 | | 347 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 676.00 | | 9 382.00 | 362 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 635.00 | 362 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 635.00 | 341 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 877.00 | | 9 346.00 | 341 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 399.00 | | 36.00 | 19 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 663.00 | 35 993.00 | 6 201.00 | 117 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 263.00 | 35 993.00 | 6 201.00 | 116 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 865.00 | | 438.00 | 35 865.00 |
6T Sur comptes clients | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 392.00 | | 26 964.00 | 62 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 392.00 | | 26 964.00 | 62 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 507.00 | 915 507.00 | | 915 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 560.00 | 760 560.00 | | 760 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
UX Autres créances clients | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VB T. V. A. | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
VC Groupe et associés | 426 300.00 | | | 426 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
VP Divers | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 977.00 | | | 685 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 969.00 | 832 235.00 | 445 734.00 | 1 277 969.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 766.00 | 1 745 566.00 | | 1 825 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | 2 921.00 | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 310.00 | 17 185.00 | | 34 310.00 |
ST Autres comptes | 218 838.00 | 222 760.00 | | 218 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 001.00 | 178 526.00 | | 181 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 183 469.00 | 187 701.00 | | 183 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 311.00 | 38 723.00 | | 28 311.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 441.00 | 5 452.00 | | 11 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 250.00 | 7 350.00 | | 7 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 645.00 | 10 271.00 | | 9 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 259.00 | 337 314.00 | | 416 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 193.00 | 800 201.00 | | 527 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 369.00 | 650 347.00 | | 657 369.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |