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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 087.00 | 34 243.00 | 4 844.00 | 39 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 943.00 | 298 604.00 | 57 339.00 | 355 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 114.00 | 334 247.00 | 79 867.00 | 414 114.00 |
BT Marchandises | 3 768 855.00 | 93 546.00 | 3 675 309.00 | 3 768 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 027.00 | | 827 027.00 | 827 027.00 |
BZ Autres créances | 805 965.00 | | 805 965.00 | 805 965.00 |
CF Disponibilités | 1 166 749.00 | | 1 166 749.00 | 1 166 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 416.00 | 93 546.00 | 6 510 870.00 | 6 604 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 018 531.00 | 427 794.00 | 6 590 737.00 | 7 018 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557 969.00 | | | 557 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 975 024.00 | 2 613 976.00 | | 2 975 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 692.00 | 361 047.00 | | 503 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 100.00 | 2 983 408.00 | | 3 487 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 365 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 365 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 169.00 | 1 010 771.00 | | 1 031 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 388.00 | 843 489.00 | | 942 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 405.00 | 38 897.00 | | 133 405.00 |
EA Autres dettes | 996 675.00 | 643 530.00 | | 996 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 637.00 | 2 536 687.00 | | 3 103 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 737.00 | 5 885 096.00 | | 6 590 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 659.00 | 1 526 146.00 | | 2 312 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 340 715.00 | 1 705 046.00 | 5 045 761.00 | 3 340 715.00 |
FG Production vendue services | 141 202.00 | 93 946.00 | 235 149.00 | 141 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 918.00 | 1 798 992.00 | 5 280 910.00 | 3 481 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 615.00 | |
GE Autres charges | | | 12 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 881.00 | 9 789.00 | | 366 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 425.00 | 8 249.00 | | 331 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 306.00 | 78 249.00 | | 333 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 575.00 | -68 460.00 | | 33 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 753.00 | 129 473.00 | | 175 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 859.00 | 3 839 722.00 | | 6 011 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 167.00 | 3 478 675.00 | | 5 508 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 692.00 | 361 047.00 | | 503 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 951.00 | | 4 044.00 | 411 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 881.00 | 17 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 414 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 987.00 | | 4 044.00 | 390 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 632.00 | 39 615.00 | | 294 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 232.00 | 39 615.00 | | 293 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 546.00 | | 7 000.00 | 100 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 546.00 | | 7 000.00 | 100 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 546.00 | | 372 000.00 | 465 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 365 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 388.00 | 942 388.00 | | 942 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 675.00 | 996 675.00 | | 996 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
UX Autres créances clients | 827 027.00 | 827 027.00 | | 827 027.00 |
VB T. V. A. | 134 258.00 | 134 258.00 | | 134 258.00 |
VC Groupe et associés | 567 600.00 | 9 631.00 | 557 969.00 | 567 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 541.00 | 219 564.00 | 790 977.00 | 1 010 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 107.00 | 104 107.00 | | 104 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 496.00 | 1 110 843.00 | 575 653.00 | 1 686 496.00 |
VW T.V.A. | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 637.00 | 2 312 659.00 | 790 977.00 | 3 103 637.00 |