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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 087.00 | 26 153.00 | 12 934.00 | 39 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 667.00 | 230 300.00 | 116 367.00 | 346 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 719.00 | 257 853.00 | 148 866.00 | 406 719.00 |
BT Marchandises | 2 421 116.00 | 106 571.00 | 2 314 544.00 | 2 421 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
BZ Autres créances | 191 558.00 | | 191 558.00 | 191 558.00 |
CF Disponibilités | 1 633 550.00 | | 1 633 550.00 | 1 633 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 608.00 | 106 571.00 | 4 276 037.00 | 4 382 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 327.00 | 364 424.00 | 4 424 903.00 | 4 789 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 525.00 | | | 100 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 316 680.00 | 2 000 068.00 | | 2 316 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 296.00 | 316 612.00 | | 297 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 361.00 | 2 325 065.00 | | 2 622 361.00 |
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 086.00 | 40 249.00 | | 8 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 053.00 | 536 151.00 | | 833 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 951.00 | 43 958.00 | | 52 951.00 |
EA Autres dettes | 613 451.00 | 608 465.00 | | 613 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 542.00 | 1 240 491.00 | | 1 507 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 903.00 | 3 565 557.00 | | 4 424 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 542.00 | 1 232 410.00 | | 1 507 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 337.00 | 2 694 105.00 | 4 921 442.00 | 2 227 337.00 |
FG Production vendue services | 130 591.00 | 134 110.00 | 264 702.00 | 130 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 928.00 | 2 828 215.00 | 5 186 144.00 | 2 357 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 9 515.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 624.00 | 9 515.00 | | 296 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 624.00 | -9 515.00 | | -296 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 696.00 | 113 546.00 | | 109 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 587.00 | 4 209 411.00 | | 5 204 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 291.00 | 3 892 799.00 | | 4 907 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 296.00 | 316 612.00 | | 297 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 940.00 | | 4 628.00 | 408 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 406 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | 385 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 033.00 | | 4 572.00 | 388 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 508.00 | | 57.00 | 19 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 288.00 | 39 291.00 | 6 726.00 | 225 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 888.00 | 39 291.00 | 6 726.00 | 223 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 295 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 249.00 | 81 322.00 | | 25 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 249.00 | 81 322.00 | | 25 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 249.00 | 376 322.00 | | 25 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 053.00 | 833 053.00 | | 833 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 451.00 | 613 451.00 | | 613 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
UX Autres créances clients | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
VB T. V. A. | 91 033.00 | 91 033.00 | | 91 033.00 |
VC Groupe et associés | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 507.00 | 227 417.00 | 120 090.00 | 347 507.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 542.00 | 1 507 542.00 | | 1 507 542.00 |