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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 515.00 | 20 892.00 | 13 623.00 | 34 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 517.00 | 202 996.00 | 150 521.00 | 353 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 940.00 | 225 288.00 | 183 652.00 | 408 940.00 |
BT Marchandises | 2 528 945.00 | 25 249.00 | 2 503 695.00 | 2 528 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BZ Autres créances | 375 864.00 | | 375 864.00 | 375 864.00 |
CF Disponibilités | 456 687.00 | | 456 687.00 | 456 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 154.00 | 25 249.00 | 3 381 904.00 | 3 407 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 094.00 | 250 537.00 | 3 565 557.00 | 3 816 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 068.00 | 1 741 651.00 | | 2 000 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 612.00 | 258 418.00 | | 316 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 065.00 | 2 008 453.00 | | 2 325 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 917.00 | 72 124.00 | | 51 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 151.00 | 950 117.00 | | 536 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 958.00 | 51 697.00 | | 43 958.00 |
EA Autres dettes | 608 465.00 | 684 748.00 | | 608 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 491.00 | 1 761 203.00 | | 1 240 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 557.00 | 3 769 656.00 | | 3 565 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 410.00 | 1 720 978.00 | | 1 232 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 168.00 | 1 918 220.00 | 3 984 388.00 | 2 066 168.00 |
FG Production vendue services | 125 162.00 | 66 335.00 | 191 497.00 | 125 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 330.00 | 1 984 555.00 | 4 175 885.00 | 2 191 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 515.00 | 2 042.00 | | -9 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 546.00 | 112 387.00 | | 113 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 411.00 | 4 341 202.00 | | 4 209 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 799.00 | 4 082 784.00 | | 3 892 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 612.00 | 258 418.00 | | 316 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 903.00 | | 37.00 | 408 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 033.00 | | | 388 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 471.00 | | 37.00 | 19 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 605.00 | 39 683.00 | | 185 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 205.00 | 39 683.00 | | 184 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 644.00 | | 6 394.00 | 31 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 644.00 | | 6 394.00 | 31 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 644.00 | | 6 394.00 | 31 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 151.00 | 536 151.00 | | 536 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 465.00 | 608 465.00 | | 608 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
UX Autres créances clients | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VB T. V. A. | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VC Groupe et associés | 343 467.00 | 343 467.00 | | 343 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 225.00 | 32 144.00 | 8 081.00 | 40 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 030.00 | 421 522.00 | 19 508.00 | 441 030.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 491.00 | 1 232 410.00 | 8 081.00 | 1 240 491.00 |