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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 515.00 | 15 717.00 | 18 798.00 | 34 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 517.00 | 168 488.00 | 185 030.00 | 353 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 903.00 | 185 605.00 | 223 299.00 | 408 903.00 |
BT Marchandises | 2 396 289.00 | 31 644.00 | 2 364 645.00 | 2 396 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
BZ Autres créances | 631 140.00 | | 631 140.00 | 631 140.00 |
CF Disponibilités | 497 221.00 | | 497 221.00 | 497 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 001.00 | 31 644.00 | 3 546 357.00 | 3 578 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 904.00 | 217 248.00 | 3 769 656.00 | 3 986 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 651.00 | 1 394 300.00 | | 1 741 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 418.00 | 347 350.00 | | 258 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 453.00 | 1 750 035.00 | | 2 008 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 124.00 | 11 787.00 | | 72 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 80 200.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 117.00 | 915 507.00 | | 950 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 697.00 | 57 712.00 | | 51 697.00 |
EA Autres dettes | 684 748.00 | 760 560.00 | | 684 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 203.00 | 1 825 766.00 | | 1 761 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 656.00 | 3 575 801.00 | | 3 769 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 978.00 | 1 745 566.00 | | 1 720 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 685.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 445.00 | 2 197 283.00 | 4 119 728.00 | 1 922 445.00 |
FG Production vendue services | 125 825.00 | 66 917.00 | 192 742.00 | 125 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 270.00 | 2 264 200.00 | 4 312 469.00 | 2 048 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 281.00 | 930.00 | | 5 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | 1 051 189.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 1 051 189.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 946 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 949 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | 101 431.00 | | 2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 387.00 | 159 164.00 | | 112 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 202.00 | 4 982 285.00 | | 4 341 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 784.00 | 4 634 935.00 | | 4 082 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 418.00 | 347 350.00 | | 258 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 422.00 | | 46 481.00 | 362 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 588.00 | | 46 445.00 | 341 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 434.00 | | 36.00 | 19 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 455.00 | 38 150.00 | | 147 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 055.00 | 38 150.00 | | 146 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 428.00 | | 3 784.00 | 35 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 428.00 | | 3 784.00 | 35 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 428.00 | | 3 784.00 | 35 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 117.00 | 950 117.00 | | 950 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 748.00 | 684 748.00 | | 684 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
UX Autres créances clients | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
VB T. V. A. | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
VC Groupe et associés | 533 242.00 | | | 533 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 081.00 | 31 856.00 | 40 225.00 | 72 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VP Divers | 689.00 | | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 961.00 | 684 490.00 | 19 471.00 | 703 961.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 203.00 | 1 720 978.00 | 40 225.00 | 1 761 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 2 395.00 | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 973.00 | 34 310.00 | | 13 973.00 |
ST Autres comptes | 212 260.00 | 218 838.00 | | 212 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 693.00 | 181 001.00 | | 197 693.00 |
YT Sous‐traitance | 231 588.00 | 183 469.00 | | 231 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 391.00 | 28 311.00 | | 35 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 791.00 | 11 441.00 | | 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 7 250.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 342.00 | 9 645.00 | | 4 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 072.00 | 416 259.00 | | 458 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 745.00 | 527 193.00 | | 785 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 695.00 | 657 369.00 | | 691 695.00 |