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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 087.00 | 30 523.00 | 8 564.00 | 39 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 900.00 | 262 709.00 | 89 190.00 | 351 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 951.00 | 294 632.00 | 117 319.00 | 411 951.00 |
BT Marchandises | 3 403 573.00 | 100 546.00 | 3 303 027.00 | 3 403 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 890.00 | | 332 890.00 | 332 890.00 |
BZ Autres créances | 503 026.00 | | 503 026.00 | 503 026.00 |
CF Disponibilités | 1 590 427.00 | | 1 590 427.00 | 1 590 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 868 323.00 | 100 546.00 | 5 767 777.00 | 5 868 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 274.00 | 395 179.00 | 5 885 096.00 | 6 280 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 613 976.00 | | | 2 613 976.00 |
DH Report à nouveau | | 2 316 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 047.00 | 297 296.00 | | 361 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 408.00 | 2 622 361.00 | | 2 983 408.00 |
DP Provisions pour risques | 365 000.00 | 295 000.00 | | 365 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 000.00 | 295 000.00 | | 365 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 771.00 | 8 086.00 | | 1 010 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 489.00 | 833 053.00 | | 843 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 897.00 | 52 951.00 | | 38 897.00 |
EA Autres dettes | 643 530.00 | 613 451.00 | | 643 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 687.00 | 1 507 542.00 | | 2 536 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 096.00 | 4 424 903.00 | | 5 885 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 419.00 | 442 770.00 | 3 450 189.00 | 3 007 419.00 |
FG Production vendue services | 97 902.00 | 24 705.00 | 122 606.00 | 97 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 320.00 | 467 475.00 | 3 572 795.00 | 3 105 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 224 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 249.00 | 1 500.00 | | 8 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 295 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 249.00 | 296 624.00 | | 78 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 460.00 | -296 624.00 | | -68 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 473.00 | 109 696.00 | | 129 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 722.00 | 5 204 587.00 | | 3 839 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 675.00 | 4 907 291.00 | | 3 478 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 047.00 | 297 296.00 | | 361 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 719.00 | | 6 939.00 | 406 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 411 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 390 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 754.00 | | 6 939.00 | 385 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 853.00 | 38 486.00 | 1 707.00 | 257 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 453.00 | 38 486.00 | 1 707.00 | 256 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 000.00 | 70 000.00 | | 295 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 571.00 | | 6 025.00 | 106 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 571.00 | | 6 025.00 | 106 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 571.00 | 70 000.00 | 6 025.00 | 401 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 489.00 | 843 489.00 | | 843 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 530.00 | 643 530.00 | | 643 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
UX Autres créances clients | 332 890.00 | 332 890.00 | | 332 890.00 |
VB T. V. A. | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VC Groupe et associés | 433 299.00 | 433 299.00 | | 433 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 541.00 | | 978 182.00 | 1 010 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 541.00 | | | 1 010 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 888.00 | 874 323.00 | 19 565.00 | 893 888.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 687.00 | 1 526 146.00 | 978 182.00 | 2 536 687.00 |