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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 834.00 | 267 054.00 | 5 780.00 | 272 834.00 |
AH Fonds commercial | 17 532 719.00 | 3 999 050.00 | 13 533 669.00 | 17 532 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 816 684.00 | 1 198 767.00 | 2 617 917.00 | 3 816 684.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 978 699.00 | 8 906 960.00 | 5 071 738.00 | 13 978 699.00 |
AX Avances et acomptes | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215 151.00 | | 1 215 151.00 | 1 215 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 866 199.00 | 14 371 832.00 | 22 494 367.00 | 36 866 199.00 |
BT Marchandises | 1 762 989.00 | 19 597.00 | 1 743 391.00 | 1 762 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 929.00 | | 529 929.00 | 529 929.00 |
BZ Autres créances | 4 493 606.00 | | 4 493 606.00 | 4 493 606.00 |
CF Disponibilités | 507 690.00 | | 507 690.00 | 507 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390 876.00 | | 1 390 876.00 | 1 390 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 091.00 | 19 597.00 | 8 665 494.00 | 8 685 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 551 291.00 | 14 391 429.00 | 31 159 861.00 | 45 551 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 350 000.00 | 9 350 000.00 | | 9 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 700.00 | -1 664 623.00 | | -1 253 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 734.00 | 410 922.00 | | 363 734.00 |
DL TOTAL (I) | 8 460 034.00 | 8 096 299.00 | | 8 460 034.00 |
DP Provisions pour risques | 275 262.00 | 304 497.00 | | 275 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 262.00 | 304 497.00 | | 275 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 409 597.00 | 12 797 913.00 | | 15 409 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 656.00 | 37 788.00 | | 71 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 996.00 | 2 740 268.00 | | 4 631 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 900.00 | 2 797 235.00 | | 2 261 900.00 |
EA Autres dettes | 49 413.00 | 38 978.00 | | 49 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 424 564.00 | 18 412 184.00 | | 22 424 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 159 861.00 | 26 812 981.00 | | 31 159 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 002 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 086 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 637 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 368 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 338 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 291 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 486 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 500.00 | |
GE Autres charges | | | 111 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 785 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 310 215.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 263.00 | 888 428.00 | | 491 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 588.00 | -578 213.00 | | 491 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 734.00 | 410 922.00 | | 363 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 763 942.00 | | 3 236 913.00 | 33 763 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 349 805.00 | 35 651 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -64 803.00 | 3 816 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975 002.00 | 14 028 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445 690.00 | | 435 798.00 | 3 445 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 115 335.00 | | 1 888 478.00 | 13 115 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 673 422.00 | 1 839 794.00 | -810 048.00 | 8 673 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946 757.00 | 315 152.00 | -63 142.00 | 946 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468 159.00 | 1 516 093.00 | -746 906.00 | 7 468 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 497.00 | 192 008.00 | 221 243.00 | 304 497.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 876 602.00 | 342 449.00 | -220 000.00 | 3 876 602.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 517 637.00 | 152 822.00 | -848.00 | 517 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394 239.00 | 495 271.00 | -220 848.00 | 4 394 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698 736.00 | 687 279.00 | 395.00 | 4 698 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 008.00 | 221 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 996.00 | 4 631 996.00 | | 4 631 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215 151.00 | | | 1 215 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223 046.00 | | | 1 223 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390 876.00 | | | 1 390 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 629 560.00 | 6 414 409.00 | 1 215 151.00 | 7 629 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 943 311.00 | 6 943 311.00 | | 6 943 311.00 |