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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 914 139.00 | 6 154 982.00 | 8 759 157.00 | 14 914 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 071 796.00 | 2 531 985.00 | 2 539 811.00 | 5 071 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 195 773.00 | 7 734 708.00 | 2 461 064.00 | 10 195 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 208 699.00 | | 1 208 699.00 | 1 208 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 390 409.00 | 16 421 676.00 | 14 968 733.00 | 31 390 409.00 |
BT Marchandises | 1 385 522.00 | 32 705.00 | 1 352 817.00 | 1 385 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 080.00 | | 269 080.00 | 269 080.00 |
BZ Autres créances | 2 863 180.00 | | 2 863 180.00 | 2 863 180.00 |
CF Disponibilités | 3 607 278.00 | | 3 607 278.00 | 3 607 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 691.00 | | 423 691.00 | 423 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 548 753.00 | 32 705.00 | 8 516 047.00 | 8 548 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 939 162.00 | 16 454 381.00 | 23 484 781.00 | 39 939 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 350 000.00 | 9 350 000.00 | | 9 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 576.00 | -422 126.00 | | -194 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 724.00 | 227 550.00 | | -776 724.00 |
DL TOTAL (I) | 8 378 699.00 | 9 155 423.00 | | 8 378 699.00 |
DP Provisions pour risques | 344 537.00 | 214 232.00 | | 344 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 537.00 | 214 232.00 | | 344 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 899.00 | 9 523 552.00 | | 7 700 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 967.00 | 2 921.00 | | 8 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 426.00 | 2 619 999.00 | | 4 347 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595 775.00 | 2 798 856.00 | | 2 595 775.00 |
EA Autres dettes | 108 475.00 | 67 133.00 | | 108 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 761 544.00 | 15 012 463.00 | | 14 761 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 484 781.00 | 24 382 119.00 | | 23 484 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 138 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | -5 881 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 257 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 287 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 759 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 186 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 940 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 945 683.00 | |
GE Autres charges | | | 633 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 373 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 669.00 | 49 000.00 | | 47 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 793.00 | 900 480.00 | | 519 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 123.00 | -851 480.00 | | -472 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 338 408.00 | 33 793 696.00 | | 28 338 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 115 132.00 | 33 566 145.00 | | 29 115 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 724.00 | 227 550.00 | | -776 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 232.00 | 324 162.00 | 193 857.00 | 214 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 232.00 | 324 162.00 | 193 857.00 | 214 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 426.00 | 4 347 426.00 | | 4 347 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595 773.00 | 2 595 773.00 | | 2 595 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 475.00 | 108 475.00 | | 108 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208 699.00 | | 1 208 699.00 | 1 208 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269 080.00 | 269 080.00 | | 269 080.00 |
VB T. V. A. | 214 515.00 | 214 515.00 | | 214 515.00 |
VC Groupe et associés | 804 680.00 | 804 680.00 | | 804 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174 197.00 | 1 174 197.00 | | 1 174 197.00 |
VP Divers | 189 418.00 | 189 418.00 | | 189 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 369.00 | 480 369.00 | | 480 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 691.00 | 423 691.00 | | 423 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764 649.00 | 3 555 950.00 | 1 208 699.00 | 4 764 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 051 674.00 | 7 051 674.00 | | 7 051 674.00 |