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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 834.00 | 272 834.00 | | 272 834.00 |
AH Fonds commercial | 14 914 139.00 | 4 260 466.00 | 10 653 673.00 | 14 914 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 931 776.00 | 2 046 110.00 | 2 885 666.00 | 4 931 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 169 103.00 | 8 147 001.00 | 2 022 102.00 | 10 169 103.00 |
AX Avances et acomptes | 122 836.00 | | 122 836.00 | 122 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250 810.00 | | 1 250 810.00 | 1 250 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 661 502.00 | 14 726 413.00 | 16 935 088.00 | 31 661 502.00 |
BT Marchandises | 1 280 829.00 | 29 193.00 | 1 251 635.00 | 1 280 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 946.00 | | 3 650 946.00 | 3 650 946.00 |
BZ Autres créances | 6 116 113.00 | | 6 116 113.00 | 6 116 113.00 |
CF Disponibilités | 3 501 988.00 | | 3 501 988.00 | 3 501 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891 348.00 | | 891 348.00 | 891 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 441 226.00 | 29 193.00 | 15 412 033.00 | 15 441 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 102 728.00 | 14 755 606.00 | 32 347 121.00 | 47 102 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 350 000.00 | 9 350 000.00 | | 9 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 126.00 | -697 645.00 | | -422 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 550.00 | 275 518.00 | | 227 550.00 |
DL TOTAL (I) | 9 155 423.00 | 8 927 873.00 | | 9 155 423.00 |
DP Provisions pour risques | 214 232.00 | 289 538.00 | | 214 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 232.00 | 289 538.00 | | 214 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 523 729.00 | 13 402 939.00 | | 9 523 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 249.00 | 1 022 403.00 | | 1 016 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935 635.00 | 5 162 197.00 | | 5 935 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 798 856.00 | 2 922 883.00 | | 2 798 856.00 |
EA Autres dettes | 3 702 995.00 | 3 649 084.00 | | 3 702 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 977 465.00 | 26 159 507.00 | | 22 977 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 347 121.00 | 35 376 919.00 | | 32 347 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 990 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | -11 137 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 852 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 742 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 759 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 021 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 296 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 789 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 430 708.00 | |
GE Autres charges | | | 286 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 389 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 480.00 | 943 056.00 | | 900 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851 480.00 | -943 056.00 | | -851 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 793 696.00 | 33 853 700.00 | | 33 793 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 566 146.00 | 33 578 182.00 | | 33 566 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 550.00 | 275 518.00 | | 227 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 723 672.00 | | 150 000.00 | 20 723 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 920.00 | 20 118 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 754 920.00 | 20 118 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 723 672.00 | | 150 000.00 | 20 723 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 376 940.00 | 1 613 721.00 | 4 824 267.00 | 11 376 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 376 940.00 | 1 613 721.00 | 4 824 267.00 | 11 376 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935 635.00 | | | 5 935 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 798 857.00 | | | 2 798 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702 995.00 | | | 3 702 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250 810.00 | | 1 250 810.00 | 1 250 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 315 635.00 | 3 315 635.00 | | 3 315 635.00 |
VB T. V. A. | 363 940.00 | 363 940.00 | | 363 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174 197.00 | 1 174 197.00 | | 1 174 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 262 339.00 | 1 262 339.00 | | 1 262 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 348.00 | 891 348.00 | | 891 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 909 216.00 | 10 658 406.00 | 1 250 810.00 | 11 909 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 437 487.00 | | | 12 437 487.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 650 947.00 | 3 650 947.00 | | 3 650 947.00 |