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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 834.00 | 272 834.00 | | 272 834.00 |
AH Fonds commercial | 15 534 139.00 | 4 744 391.00 | 10 789 748.00 | 15 534 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 916 696.00 | 1 805 613.00 | 3 111 082.00 | 4 916 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 347 202.00 | 11 376 940.00 | 2 970 262.00 | 14 347 202.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 251 375.00 | | 1 251 375.00 | 1 251 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 322 250.00 | 18 199 781.00 | 18 122 468.00 | 36 322 250.00 |
BT Marchandises | 1 302 767.00 | 51 000.00 | 1 251 767.00 | 1 302 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 725 958.00 | | 3 725 958.00 | 3 725 958.00 |
BZ Autres créances | 6 375 774.00 | | 6 375 774.00 | 6 375 774.00 |
CF Disponibilités | 4 567 537.00 | | 4 567 537.00 | 4 567 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333 412.00 | | 1 333 412.00 | 1 333 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 305 450.00 | 51 000.00 | 17 254 450.00 | 17 305 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 627 700.00 | 18 250 781.00 | 35 376 919.00 | 53 627 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 350 000.00 | 9 350 000.00 | | 9 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 645.00 | -889 965.00 | | -697 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 518.00 | 192 320.00 | | 275 518.00 |
DL TOTAL (I) | 8 927 873.00 | 8 652 354.00 | | 8 927 873.00 |
DP Provisions pour risques | 289 538.00 | 173 182.00 | | 289 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 538.00 | 173 182.00 | | 289 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 402 939.00 | 16 915 692.00 | | 13 402 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 075.00 | 307 614.00 | | 9 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 197.00 | 4 978 359.00 | | 5 162 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922 883.00 | 2 943 902.00 | | 2 922 883.00 |
EA Autres dettes | 3 649 084.00 | 177 223.00 | | 3 649 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 159 507.00 | 25 322 791.00 | | 26 159 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 376 919.00 | 34 148 328.00 | | 35 376 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 147 927.00 | |
FG Production vendue services | | | -11 881 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 265 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 795 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 343 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 005 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 207 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 930 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847 057.00 | |
GE Autres charges | | | 243 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 396 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 056.00 | 563 053.00 | | 943 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943 056.00 | -213 053.00 | | -943 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 853 700.00 | 33 414 095.00 | | 33 853 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 578 182.00 | 33 221 775.00 | | 33 578 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 518.00 | 192 320.00 | | 275 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 182.00 | 277 769.00 | 161 413.00 | 173 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 769.00 | 161 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 197.00 | 5 162 197.00 | | 5 162 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662 412.00 | 4 662 412.00 | | 4 662 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251 375.00 | | 1 251 375.00 | 1 251 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519 185.00 | 1 519 185.00 | | 1 519 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922 884.00 | 2 922 884.00 | | 2 922 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333 413.00 | 1 333 413.00 | | 1 333 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 686 519.00 | 11 435 144.00 | 1 251 375.00 | 12 686 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 747 493.00 | 12 747 493.00 | | 12 747 493.00 |