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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 834.00 | 272 834.00 | | 272 834.00 |
AH Fonds commercial | 16 232 719.00 | 4 666 038.00 | 11 566 680.00 | 16 232 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 709 706.00 | 1 493 933.00 | 3 215 773.00 | 4 709 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 860 488.00 | 9 969 811.00 | 3 890 677.00 | 13 860 488.00 |
AX Avances et acomptes | 208 184.00 | | 208 184.00 | 208 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215 689.00 | | 1 215 689.00 | 1 215 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 499 624.00 | 16 402 618.00 | 20 097 005.00 | 36 499 624.00 |
BT Marchandises | 1 595 082.00 | 36 752.00 | 1 558 330.00 | 1 595 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 613.00 | | 563 613.00 | 563 613.00 |
BZ Autres créances | 7 406 635.00 | | 7 406 635.00 | 7 406 635.00 |
CF Disponibilités | 3 436 857.00 | | 3 436 857.00 | 3 436 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 886.00 | | 1 085 886.00 | 1 085 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 088 075.00 | 36 752.00 | 14 051 323.00 | 14 088 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 587 699.00 | 16 439 371.00 | 34 148 328.00 | 50 587 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 350 000.00 | 9 350 000.00 | | 9 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -889 965.00 | -1 253 700.00 | | -889 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 320.00 | 363 734.00 | | 192 320.00 |
DL TOTAL (I) | 8 652 354.00 | 8 460 034.00 | | 8 652 354.00 |
DP Provisions pour risques | 173 182.00 | 275 262.00 | | 173 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 182.00 | 275 262.00 | | 173 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 915 692.00 | 15 409 597.00 | | 16 915 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 614.00 | 71 656.00 | | 307 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978 359.00 | 4 631 996.00 | | 4 978 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 943 902.00 | 2 261 900.00 | | 2 943 902.00 |
EA Autres dettes | 177 223.00 | 49 413.00 | | 177 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 322 791.00 | 22 424 564.00 | | 25 322 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 148 328.00 | 31 159 861.00 | | 34 148 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 845 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | -11 791 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 053 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 988 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 041 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 192 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 621 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 403 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 981 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 944 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 570 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 061.00 | |
GE Autres charges | | | 186 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 642 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 325.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 053.00 | 491 263.00 | | 563 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 053.00 | -490 938.00 | | -213 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 414 095.00 | 31 653 998.00 | | 33 414 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 221 775.00 | 31 290 264.00 | | 33 221 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 320.00 | 363 734.00 | | 192 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 262.00 | 158 975.00 | 261 055.00 | 275 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 262.00 | 158 975.00 | 261 055.00 | 275 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 975.00 | 261 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978 359.00 | 4 978 359.00 | | 4 978 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 223.00 | 177 223.00 | | 177 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215 689.00 | | | 1 215 689.00 |
UX Autres créances clients | 563 613.00 | | | 563 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 417 634.00 | | | 417 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669 186.00 | | | 1 669 186.00 |
VP Divers | 3 030 301.00 | | | 3 030 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943 901.00 | 2 943 901.00 | | 2 943 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284 302.00 | | | 2 284 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 886.00 | | | 1 085 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 271 757.00 | 9 056 068.00 | 1 215 689.00 | 10 271 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 099 483.00 | 8 099 483.00 | | 8 099 483.00 |