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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 195 466.00 | 4 310 837.00 | 8 884 629.00 | 13 195 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 961 453.00 | 2 503 835.00 | 2 457 618.00 | 4 961 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 910 268.00 | 7 263 514.00 | 2 646 753.00 | 9 910 268.00 |
AX Avances et acomptes | 306 559.00 | | 306 559.00 | 306 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255 597.00 | | 1 255 597.00 | 1 255 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 629 345.00 | 14 078 187.00 | 15 551 157.00 | 29 629 345.00 |
BT Marchandises | 1 333 003.00 | 27 517.00 | 1 305 486.00 | 1 333 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 732.00 | 1 710.00 | 88 022.00 | 89 732.00 |
BZ Autres créances | 1 356 006.00 | | 1 356 006.00 | 1 356 006.00 |
CF Disponibilités | 4 702 770.00 | | 4 702 770.00 | 4 702 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257 305.00 | | 1 257 305.00 | 1 257 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 738 819.00 | 29 227.00 | 8 709 591.00 | 8 738 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 368 164.00 | 14 107 415.00 | 24 260 749.00 | 38 368 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 350 000.00 | 9 350 000.00 | | 9 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -971 300.00 | -194 576.00 | | -971 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 470.00 | -776 724.00 | | 202 470.00 |
DL TOTAL (I) | 8 581 170.00 | 8 378 699.00 | | 8 581 170.00 |
DP Provisions pour risques | 205 098.00 | 344 537.00 | | 205 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 384.00 | | | 196 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 482.00 | 344 537.00 | | 401 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 135 848.00 | 7 700 899.00 | | 10 135 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 858.00 | 8 967.00 | | 26 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 295.00 | 4 347 426.00 | | 2 514 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 523 536.00 | 2 595 775.00 | | 2 523 536.00 |
EA Autres dettes | 77 557.00 | 108 475.00 | | 77 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 278 096.00 | 14 761 544.00 | | 15 278 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 260 749.00 | 23 484 781.00 | | 24 260 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 830 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | -6 474 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 355 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 735 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 442 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 189 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 917 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 030 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 533 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 975 113.00 | |
GE Autres charges | | | 78 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 447 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 794.00 | 47 669.00 | | 12 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 531.00 | 519 793.00 | | 1 590 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577 736.00 | -472 123.00 | | -1 577 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 457 395.00 | 28 338 408.00 | | 30 457 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 254 924.00 | 29 115 132.00 | | 30 254 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 470.00 | -776 724.00 | | 202 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 687.00 | 712.00 | 2 584.00 | 8 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 687.00 | 712.00 | 2 584.00 | 8 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 373.00 | 4 221 373.00 | | 4 221 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523 535.00 | 2 523 535.00 | | 2 523 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255 597.00 | | 1 255 597.00 | 1 255 597.00 |
VB T. V. A. | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |
VC Groupe et associés | 304 987.00 | 304 987.00 | | 304 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824 103.00 | 824 103.00 | | 824 103.00 |
VP Divers | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796 809.00 | 1 796 809.00 | | 1 796 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257 305.00 | 1 257 305.00 | | 1 257 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 665 716.00 | 4 410 119.00 | 1 255 597.00 | 5 665 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 822 465.00 | 6 822 465.00 | | 6 822 465.00 |