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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 4 944.00 | 135.00 | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 606.00 | | 1 184 606.00 | 1 184 606.00 |
AP Constructions | 913 180.00 | 796 553.00 | 116 626.00 | 913 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 264.00 | 36 812.00 | 8 452.00 | 45 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 232.00 | 207 279.00 | 23 953.00 | 231 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 860.00 | 1 045 587.00 | 1 350 273.00 | 2 395 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BZ Autres créances | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
CF Disponibilités | 273 957.00 | | 273 957.00 | 273 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 955.00 | | 407 955.00 | 407 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 815.00 | 1 045 587.00 | 1 758 228.00 | 2 803 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 817 307.00 | 799 300.00 | | 817 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 888.00 | 38 008.00 | | 40 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 367.00 | 1 157 479.00 | | 1 178 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 191.00 | 16 402.00 | | 137 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 271.00 | 176 632.00 | | 198 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 171.00 | 3 610.00 | | 14 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 013.00 | 35 011.00 | | 29 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 660.00 | 189 821.00 | | 193 660.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | 7 500.00 | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 861.00 | 428 976.00 | | 579 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 228.00 | 1 586 456.00 | | 1 758 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 867.00 | 428 976.00 | | 462 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 714 592.00 | | 714 592.00 | 714 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 597.00 | | 714 597.00 | 714 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 606.00 | |
GE Autres charges | | | 9 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 399.00 | | 5 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 048.00 | 808 586.00 | | 797 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 160.00 | 770 579.00 | | 756 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 888.00 | 38 008.00 | | 40 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 845.00 | | 50 003.00 | 2 376 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 988.00 | 2 395 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 988.00 | 1 189 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 685.00 | | | 1 189 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 660.00 | | 50 003.00 | 1 170 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 969.00 | 53 606.00 | 30 988.00 | 1 022 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | 1 228.00 | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 253.00 | 52 378.00 | 30 988.00 | 1 019 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 988.00 | 19 994.00 | 86 030.00 | 136 988.00 |
VI Groupe et associés | 198 271.00 | 198 271.00 | | 198 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 105.00 | 121 605.00 | 16 500.00 | 138 105.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 690.00 | 448 696.00 | 86 030.00 | 565 690.00 |