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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 606.00 | | 1 184 606.00 | 1 184 606.00 |
AP Constructions | 922 416.00 | 862 150.00 | 60 265.00 | 922 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 634.00 | 39 824.00 | 3 809.00 | 43 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 857.00 | 164 901.00 | 14 956.00 | 179 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 491.00 | 1 071 954.00 | 1 280 537.00 | 2 352 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BZ Autres créances | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 619 120.00 | | 619 120.00 | 619 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 653 551.00 | | 653 551.00 | 653 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 041.00 | 1 071 954.00 | 1 934 088.00 | 3 006 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 865 575.00 | 858 195.00 | | 865 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 999.00 | 7 379.00 | | 144 999.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 746.00 | 1 185 747.00 | | 1 330 746.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 117 167.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 584.00 | 96 699.00 | | 85 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 882.00 | 13 734.00 | | 17 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 102.00 | 30 064.00 | | 37 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 774.00 | 201 178.00 | | 137 774.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 342.00 | 466 042.00 | | 578 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 088.00 | 1 676 788.00 | | 1 934 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 369 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 963 096.00 | | 963 096.00 | 963 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 100.00 | | 963 100.00 | 963 100.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 3 000.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 3 000.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 3 000.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 631.00 | 811 253.00 | | 985 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 632.00 | 803 874.00 | | 840 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 999.00 | 7 379.00 | | 144 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 296.00 | | 400.00 | 2 353 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205.00 | 2 352 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 1 145 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 685.00 | | | 1 189 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 111.00 | | | 1 147 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 400.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 922.00 | 43 111.00 | 1 079.00 | 1 029 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 843.00 | 43 111.00 | 1 079.00 | 1 024 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 114 740.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 315.00 | 34 415.00 | 16 900.00 | 51 315.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 460.00 | 260 460.00 | 114 740.00 | 560 460.00 |