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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 606.00 | | 1 184 606.00 | 1 184 606.00 |
AP Constructions | 922 416.00 | 830 212.00 | 92 204.00 | 922 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 634.00 | 37 679.00 | 5 955.00 | 43 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 062.00 | 156 953.00 | 24 109.00 | 181 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 296.00 | 1 029 922.00 | 1 323 374.00 | 2 353 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BZ Autres créances | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CF Disponibilités | 263 666.00 | | 263 666.00 | 263 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 414.00 | | 353 414.00 | 353 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 710.00 | 1 029 922.00 | 1 676 788.00 | 2 706 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 858 195.00 | 817 307.00 | | 858 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 379.00 | 40 888.00 | | 7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 747.00 | 1 178 367.00 | | 1 185 747.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 167.00 | 137 191.00 | | 117 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 699.00 | 198 271.00 | | 96 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 734.00 | 14 171.00 | | 13 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 29 013.00 | | 30 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 178.00 | 193 660.00 | | 201 178.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 7 555.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 042.00 | 579 861.00 | | 466 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 788.00 | 1 758 228.00 | | 1 676 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 630.00 | 462 667.00 | | 369 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 735 829.00 | | 735 829.00 | 735 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 836.00 | | 735 836.00 | 735 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 253.00 | 797 048.00 | | 811 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 874.00 | 756 160.00 | | 803 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 379.00 | 40 888.00 | | 7 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 860.00 | | 18 030.00 | 2 395 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 594.00 | 2 353 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 594.00 | 1 147 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 685.00 | | | 1 189 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 675.00 | | 18 030.00 | 1 189 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 587.00 | 44 927.00 | 60 593.00 | 1 045 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 135.00 | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 644.00 | 44 792.00 | 60 593.00 | 1 040 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 994.00 | 20 582.00 | 88 558.00 | 116 994.00 |
VI Groupe et associés | 96 699.00 | 96 699.00 | | 96 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 849.00 | 78 349.00 | 16 500.00 | 94 849.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 308.00 | 355 896.00 | 88 558.00 | 452 308.00 |