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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 606.00 | | 1 184 606.00 | 1 184 606.00 |
AP Constructions | 922 415.00 | 877 865.00 | 44 550.00 | 922 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 633.00 | 41 744.00 | 1 889.00 | 43 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 857.00 | 171 095.00 | 8 762.00 | 179 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 651.00 | | 200 651.00 | 200 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 142.00 | 1 095 782.00 | 1 457 360.00 | 2 553 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 906 641.00 | | 906 641.00 | 906 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 911.00 | | 968 911.00 | 968 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 054.00 | 1 095 782.00 | 2 426 271.00 | 3 522 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 126.00 | 865 574.00 | | 1 010 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 920.00 | 144 552.00 | | 202 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 219.00 | 1 330 298.00 | | 1 533 219.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 734.00 | 300 000.00 | | 542 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 689.00 | 85 583.00 | | 198 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 642.00 | 25 418.00 | | 52 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 986.00 | 137 773.00 | | 73 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 052.00 | 566 658.00 | | 868 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 271.00 | 1 921 957.00 | | 2 426 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 225.00 | 548 776.00 | | 366 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 946 833.00 | | 946 833.00 | 946 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 833.00 | | 946 833.00 | 946 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 126.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 81.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 913.00 | 52 310.00 | | 78 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 744.00 | 985 630.00 | | 953 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 824.00 | 841 078.00 | | 750 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 920.00 | 144 552.00 | | 202 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 491.00 | | 200 652.00 | 2 352 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 685.00 | | | 1 189 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 907.00 | | 200 652.00 | 1 145 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 279.00 | 451.00 | 451.00 | 502 279.00 |
VI Groupe et associés | 198 689.00 | 198 689.00 | | 198 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 279.00 | | | 202 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
VW T.V.A. | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 053.00 | 366 225.00 | 501 828.00 | 868 053.00 |