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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 184 606.00 | | 1 184 606.00 | 1 184 606.00 |
AP Constructions | 1 387 054.00 | 18 468.00 | 1 368 586.00 | 1 387 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 755.00 | 2 412.00 | 39 343.00 | 41 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 006.00 | 8 243.00 | 385 763.00 | 394 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 322.00 | 29 123.00 | 2 995 198.00 | 3 024 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 62 144.00 | | 62 144.00 | 62 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 941 798.00 | | 941 798.00 | 941 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 037.00 | | 1 004 037.00 | 1 004 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 359.00 | 29 123.00 | 3 999 236.00 | 4 028 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 986.00 | 1 213 047.00 | | 1 046 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 422.00 | -166 060.00 | | -22 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 736.00 | 1 367 159.00 | | 1 344 736.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 311.00 | 1 620 280.00 | | 2 135 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 689.00 | 180 689.00 | | 180 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 534.00 | 90 985.00 | | 276 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 985.00 | 3 806.00 | | 35 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 499.00 | 1 895 761.00 | | 2 629 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 236.00 | 3 287 920.00 | | 3 999 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 688.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 180 689.00 | | | 180 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 439.00 | | 333 439.00 | 333 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 439.00 | | 333 439.00 | 333 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 779.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 337.00 | | | -26 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 636.00 | 36 346.00 | | 480 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 058.00 | 202 406.00 | | 503 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 422.00 | -166 060.00 | | -22 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 056.00 | | 1 822 816.00 | 3 566 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364 549.00 | 3 024 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 079.00 | 1 184 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359 470.00 | 1 822 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 685.00 | | | 1 189 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 471.00 | | 1 822 816.00 | 2 359 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 911.00 | 65 117.00 | 1 145 906.00 | 1 109 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 911.00 | 65 117.00 | 1 145 906.00 | 1 109 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 535.00 | 276 535.00 | | 276 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 311.00 | 219 030.00 | 1 089 185.00 | 2 135 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 124.00 | 62 224.00 | 16 900.00 | 79 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 454.00 | 511 173.00 | 1 089 185.00 | 2 427 454.00 |