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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 606.00 | | 1 184 606.00 | 1 184 606.00 |
AP Constructions | 922 415.00 | 890 691.00 | 31 724.00 | 922 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 633.00 | 42 953.00 | 680.00 | 43 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 857.00 | 176 267.00 | 3 589.00 | 179 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 213 564.00 | | 1 213 564.00 | 1 213 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 055.00 | 1 114 990.00 | 2 451 064.00 | 3 566 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 140 739.00 | | 140 739.00 | 140 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 694 919.00 | | 694 919.00 | 694 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 855.00 | | 836 855.00 | 836 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 911.00 | 1 114 990.00 | 3 287 920.00 | 4 402 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 047.00 | 1 010 126.00 | | 1 213 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 060.00 | 202 920.00 | | -166 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 159.00 | 1 533 219.00 | | 1 367 159.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 280.00 | 542 734.00 | | 1 620 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 689.00 | 198 689.00 | | 180 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 985.00 | 52 642.00 | | 90 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806.00 | 73 986.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 761.00 | 868 052.00 | | 1 895 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 920.00 | 2 426 271.00 | | 3 287 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 414.00 | 366 225.00 | | 471 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 688.00 | 40 455.00 | | 81 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 208.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 494.00 | 78 913.00 | | -78 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 346.00 | 953 744.00 | | 36 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 406.00 | 750 824.00 | | 202 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 060.00 | 202 920.00 | | -166 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 143.00 | | 1 012 913.00 | 2 553 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 566 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 359 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 685.00 | | | 1 189 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 558.00 | | 1 012 913.00 | 1 346 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 783.00 | 19 208.00 | | 1 095 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 704.00 | 19 208.00 | | 1 090 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 592.00 | 114 245.00 | 114 245.00 | 1 538 592.00 |
VI Groupe et associés | 180 689.00 | 180 689.00 | | 180 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
VP Divers | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 640.00 | 157 640.00 | | 157 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 761.00 | 471 414.00 | 1 238 628.00 | 1 895 761.00 |