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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 877.00 | 52 446.00 | 2 431.00 | 54 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 517.00 | 86 685.00 | 13 832.00 | 100 517.00 |
BF Prêts | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 814.00 | 139 131.00 | 2 343 683.00 | 2 482 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 092.00 | | 116 092.00 | 116 092.00 |
BZ Autres créances | 171 442.00 | | 171 442.00 | 171 442.00 |
CF Disponibilités | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 453.00 | | 338 453.00 | 338 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 266.00 | 139 131.00 | 2 682 135.00 | 2 821 266.00 |
CU Autres participations | 2 326 858.00 | | 2 326 858.00 | 2 326 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 463.00 | | | 597 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
DG Autres réserves | 740 690.00 | | | 740 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 029.00 | | | 377 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 952.00 | | | 1 774 952.00 |
DP Provisions pour risques | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 436.00 | | | 756 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
EA Autres dettes | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 275.00 | | | 878 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 135.00 | | | 2 682 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 275.00 | | | 878 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 099.00 | | 762 099.00 | 762 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 099.00 | | 762 099.00 | 762 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 6 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 792.00 | | | -27 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 462.00 | | | -15 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 252.00 | | | 1 181 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 223.00 | | | 804 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 029.00 | | | 377 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 534.00 | 4 294.00 | 7 287.00 | 2 479 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 301.00 | 2 327 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 301.00 | 2 482 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 373.00 | | 5 503.00 | 49 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 733.00 | | 1 784.00 | 98 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331 427.00 | 4 294.00 | | 2 331 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 703.00 | 7 428.00 | | 131 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 373.00 | 3 072.00 | | 49 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 330.00 | 4 355.00 | | 82 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 908.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 617.00 | 28 908.00 | 6 617.00 | 6 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
UP Prêts | 562.00 | | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VC Groupe et associés | 150 108.00 | | | 150 108.00 |
VI Groupe et associés | 756 436.00 | 756 436.00 | | 756 436.00 |
VP Divers | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 254.00 | 300 692.00 | 562.00 | 301 254.00 |
VW T.V.A. | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 275.00 | 878 275.00 | | 878 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
ST Autres comptes | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 420.00 | | | 152 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
ZE Dividendes | 450 697.00 | | | 450 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 152.00 | | | 108 152.00 |