| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 487.00 | 34 860.00 | 6 626.00 | 41 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 261.00 | 65 971.00 | 12 289.00 | 78 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 605.00 | 100 832.00 | 2 345 774.00 | 2 446 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BZ Autres créances | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
CF Disponibilités | 84 833.00 | | 84 833.00 | 84 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 597.00 | | 180 597.00 | 180 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 203.00 | 100 832.00 | 2 526 371.00 | 2 627 203.00 |
CU Autres participations | 2 326 858.00 | | 2 326 858.00 | 2 326 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 463.00 | | | 597 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
DG Autres réserves | 611 922.00 | | | 611 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 678.00 | | | 348 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 834.00 | | | 1 617 834.00 |
DP Provisions pour risques | 117 769.00 | | | 117 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 769.00 | | | 117 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 682.00 | | | 658 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
EA Autres dettes | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 767.00 | | | 790 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 371.00 | | | 2 526 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 953.00 | | | 768 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 353.00 | | 327 353.00 | 327 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 353.00 | | 327 353.00 | 327 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 769.00 | | | 117 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 769.00 | | | 117 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 379.00 | | | -116 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 299.00 | | | -38 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 487.00 | | | 781 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 809.00 | | | 432 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 678.00 | | | 348 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 363.00 | | | 2 488 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 757.00 | 2 446 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 940.00 | 41 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 817.00 | 78 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 077.00 | | | 96 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 859.00 | | | 2 326 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 849.00 | 8 740.00 | 41 757.00 | 133 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 476.00 | 3 324.00 | 23 940.00 | 55 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 373.00 | 5 416.00 | 17 817.00 | 78 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 769.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UX Autres créances clients | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 812.00 | 9 998.00 | 21 814.00 | 31 812.00 |
VI Groupe et associés | 658 682.00 | 658 682.00 | | 658 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 767.00 | 768 953.00 | 21 814.00 | 790 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
ST Autres comptes | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
ZE Dividendes | 450 697.00 | | | 450 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |