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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 427.00 | 55 476.00 | 9 951.00 | 65 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 077.00 | 78 373.00 | 17 705.00 | 96 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 362.00 | 133 849.00 | 2 354 514.00 | 2 488 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CF Disponibilités | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 486.00 | 133 849.00 | 2 439 637.00 | 2 573 486.00 |
CU Autres participations | 2 326 858.00 | | 2 326 858.00 | 2 326 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 463.00 | | | 597 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
DG Autres réserves | 616 872.00 | | | 616 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 747.00 | | | 445 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 853.00 | | | 1 719 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 340.00 | | | 616 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
EA Autres dettes | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 784.00 | | | 719 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 637.00 | | | 2 439 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 978.00 | | | 687 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 770.00 | | 323 770.00 | 323 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 770.00 | | 323 770.00 | 323 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -550.00 | | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 953.00 | | | 782 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 206.00 | | | 337 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 747.00 | | | 445 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 164.00 | | | 2 489 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 802.00 | 2 326 858.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 2 488 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 077.00 | | | 96 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 660.00 | | | 2 327 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 650.00 | 11 199.00 | | 122 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 152.00 | 3 324.00 | | 52 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 498.00 | 7 875.00 | | 70 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
UX Autres créances clients | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 758.00 | 9 952.00 | 31 806.00 | 41 758.00 |
VI Groupe et associés | 616 340.00 | 616 340.00 | | 616 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 784.00 | 687 978.00 | 31 806.00 | 719 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
ST Autres comptes | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
ZE Dividendes | 450 697.00 | | | 450 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 053.00 | | | 87 053.00 |