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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 427.00 | 52 152.00 | 13 275.00 | 65 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 077.00 | 70 498.00 | 25 579.00 | 96 077.00 |
BF Prêts | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 164.00 | 122 650.00 | 2 366 515.00 | 2 489 164.00 |
BZ Autres créances | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
CF Disponibilités | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 701.00 | | 78 701.00 | 78 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 865.00 | 122 650.00 | 2 445 215.00 | 2 567 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802.00 | | | 802.00 |
CU Autres participations | 2 326 858.00 | | 2 326 858.00 | 2 326 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 463.00 | | | 597 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
DG Autres réserves | 582 867.00 | | | 582 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 702.00 | | | 484 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 803.00 | | | 1 724 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 879.00 | | | 426 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
EA Autres dettes | 192 905.00 | | | 192 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 412.00 | | | 720 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 215.00 | | | 2 445 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 412.00 | | | 720 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 756.00 | | 354 756.00 | 354 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 756.00 | | 354 756.00 | 354 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 287.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 876.00 | | | 842 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 174.00 | | | 358 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 702.00 | | | 484 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 291.00 | | 39 616.00 | 2 469 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 2 327 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 743.00 | 2 489 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 283.00 | 96 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 462.00 | | 14 965.00 | 50 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 709.00 | | 22 651.00 | 91 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 120.00 | | 2 000.00 | 2 327 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 646.00 | 7 287.00 | 18 283.00 | 133 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 462.00 | 1 690.00 | | 50 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 184.00 | 5 597.00 | 18 283.00 | 83 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 905.00 | 192 905.00 | | 192 905.00 |
UP Prêts | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VC Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 426 879.00 | 426 879.00 | | 426 879.00 |
VP Divers | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 412.00 | 720 412.00 | | 720 412.00 |