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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 709.00 | 83 184.00 | 8 525.00 | 91 709.00 |
BF Prêts | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 291.00 | 133 646.00 | 2 335 645.00 | 2 469 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 560.00 | | 261 560.00 | 261 560.00 |
BZ Autres créances | 166 598.00 | | 166 598.00 | 166 598.00 |
CF Disponibilités | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 688.00 | | 481 688.00 | 481 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 979.00 | 133 646.00 | 2 817 333.00 | 2 950 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
CU Autres participations | 2 326 858.00 | | 2 326 858.00 | 2 326 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 463.00 | | | 597 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
DG Autres réserves | 667 021.00 | | | 667 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 543.00 | | | 366 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 798.00 | | | 1 690 798.00 |
DP Provisions pour risques | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 458.00 | | | 569 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
EA Autres dettes | 480 869.00 | | | 480 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 626.00 | | | 1 097 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 333.00 | | | 2 817 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 626.00 | | | 1 097 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 481.00 | | 359 481.00 | 359 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 481.00 | | 359 481.00 | 359 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 679.00 | | | 726 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 136.00 | | | 360 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 543.00 | | | 366 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 814.00 | | 1 091.00 | 2 482 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 327 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 614.00 | 2 469 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 415.00 | 50 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 899.00 | 91 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 517.00 | | 1 091.00 | 100 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 420.00 | | | 2 327 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 131.00 | 8 549.00 | 14 034.00 | 139 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 446.00 | 2 431.00 | 4 415.00 | 52 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 685.00 | 6 118.00 | 9 619.00 | 86 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 869.00 | 480 869.00 | | 480 869.00 |
UP Prêts | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 261 560.00 | | | 261 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
VC Groupe et associés | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
VI Groupe et associés | 569 458.00 | 569 458.00 | | 569 458.00 |
VP Divers | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 959.00 | 437 959.00 | | 437 959.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 626.00 | 1 097 626.00 | | 1 097 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
ST Autres comptes | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
ZE Dividendes | 450 697.00 | | | 450 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 620.00 | | | 92 620.00 |