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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 724.00 | 21 379.00 | 3 346.00 | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 261.00 | 70 230.00 | 8 031.00 | 78 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 843.00 | 91 609.00 | 2 338 234.00 | 2 429 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BZ Autres créances | 107 989.00 | | 107 989.00 | 107 989.00 |
CF Disponibilités | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 879.00 | | 165 879.00 | 165 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 722.00 | 91 609.00 | 2 504 114.00 | 2 595 722.00 |
CU Autres participations | 2 326 858.00 | | 2 326 858.00 | 2 326 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 463.00 | | | 597 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
DG Autres réserves | 372 735.00 | | | 372 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 178.00 | | | 609 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 147.00 | | | 1 639 147.00 |
DP Provisions pour risques | 117 769.00 | | | 117 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 769.00 | | | 117 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 556.00 | | | 666 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
EA Autres dettes | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 198.00 | | | 747 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 114.00 | | | 2 504 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 424.00 | | | 735 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 556.00 | | | 666 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 371.00 | | 321 371.00 | 321 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 371.00 | | 321 371.00 | 321 371.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 539.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 044.00 | | | -2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 163.00 | | | 945 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 986.00 | | | 335 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 178.00 | | | 609 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 606.00 | | | 2 446 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 762.00 | 2 429 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 762.00 | 24 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 859.00 | | | 2 326 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 832.00 | 7 539.00 | 16 762.00 | 100 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 860.00 | 3 281.00 | 16 762.00 | 34 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 971.00 | 4 258.00 | | 65 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 51.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 769.00 | | | 117 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 769.00 | | | 117 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UX Autres créances clients | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VC Groupe et associés | 103 501.00 | 103 501.00 | | 103 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 818.00 | 10 044.00 | 11 774.00 | 21 818.00 |
VI Groupe et associés | 666 556.00 | 666 556.00 | | 666 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 315.00 | 129 315.00 | | 129 315.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 198.00 | 735 424.00 | 11 774.00 | 747 198.00 |