| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 649 394.00 | 729 134.00 | 920 259.00 | 1 649 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 455.00 | 453.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 301.00 | 729 589.00 | 1 075 712.00 | 1 805 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BZ Autres créances | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 661.00 | 30 995.00 | 193 666.00 | 224 661.00 |
CF Disponibilités | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 249.00 | 30 995.00 | 264 254.00 | 295 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 551.00 | 760 584.00 | 1 339 966.00 | 2 100 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 232.00 | 603 232.00 | | 603 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
DG Autres réserves | 570 158.00 | 671 341.00 | | 570 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 884.00 | 38 817.00 | | 28 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 685.00 | 1 438 801.00 | | 1 327 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | 6 161.00 | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 5 216.00 | | 4 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 949.00 | 7 667.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 282.00 | 19 044.00 | | 12 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 966.00 | 1 457 845.00 | | 1 339 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 282.00 | 19 044.00 | | 12 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 824.00 | | 136 824.00 | 136 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 824.00 | | 136 824.00 | 136 824.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | 19 964.00 | | 9 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 635.00 | 176 214.00 | | 140 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 751.00 | 137 397.00 | | 111 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 884.00 | 38 817.00 | | 28 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 301.00 | | | 1 805 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 301.00 | | | 1 805 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 351.00 | 67 239.00 | | 662 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 351.00 | 67 239.00 | | 662 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 241.00 | | 246.00 | 31 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 241.00 | | 246.00 | 31 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |