| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 662 491.00 | 794 837.00 | 867 653.00 | 1 662 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 758.00 | 150.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 398.00 | 795 595.00 | 1 022 803.00 | 1 818 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 661.00 | 31 164.00 | 193 497.00 | 224 661.00 |
CF Disponibilités | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 927.00 | 31 164.00 | 217 763.00 | 248 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 326.00 | 826 759.00 | 1 240 567.00 | 2 067 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 232.00 | 603 232.00 | | 603 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
DG Autres réserves | 459 042.00 | 570 158.00 | | 459 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 564.00 | 28 884.00 | | 31 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 249.00 | 1 327 685.00 | | 1 219 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 446.00 | 4 131.00 | | 7 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 4 202.00 | | 5 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 322.00 | 3 949.00 | | 7 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 318.00 | 12 282.00 | | 21 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 567.00 | 1 339 966.00 | | 1 240 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 318.00 | 12 282.00 | | 21 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 541.00 | | 152 541.00 | 152 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 541.00 | | 152 541.00 | 152 541.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 9 993.00 | | 12 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 541.00 | 140 635.00 | | 152 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 977.00 | 111 751.00 | | 120 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 564.00 | 28 884.00 | | 31 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 995.00 | 169.00 | | 30 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 995.00 | 169.00 | | 30 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |