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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 662 491.00 | 860 339.00 | 802 152.00 | 1 662 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 398.00 | 861 246.00 | 957 152.00 | 1 818 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 742.00 | | 157 742.00 | 157 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 741.00 | | 180 741.00 | 180 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 139.00 | 861 246.00 | 1 137 893.00 | 1 999 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 616.00 | 603 232.00 | | 301 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
DG Autres réserves | 132 222.00 | 459 042.00 | | 132 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 851.00 | 31 564.00 | | 259 851.00 |
DL TOTAL (I) | 819 100.00 | 1 219 249.00 | | 819 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 927.00 | | | 270 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | 7 446.00 | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 5 720.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 594.00 | 7 322.00 | | 8 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 542.00 | 830.00 | | 31 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 793.00 | 21 318.00 | | 318 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 893.00 | 1 240 567.00 | | 1 137 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 265.00 | 21 318.00 | | 103 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 558.00 | | 154 558.00 | 154 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 558.00 | | 154 558.00 | 154 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 12 601.00 | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 642.00 | 152 541.00 | | 410 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 791.00 | 120 977.00 | | 150 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 851.00 | 31 564.00 | | 259 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 927.00 | 55 399.00 | 215 528.00 | 270 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 793.00 | 103 265.00 | 215 528.00 | 318 793.00 |