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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 662 491.00 | 925 840.00 | 736 651.00 | 1 662 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 398.00 | 926 747.00 | 891 651.00 | 1 818 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 168 319.00 | | 168 319.00 | 168 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 785.00 | | 203 785.00 | 203 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 183.00 | 926 747.00 | 1 095 436.00 | 2 022 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 616.00 | 301 616.00 | | 301 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
DG Autres réserves | 347 073.00 | 132 222.00 | | 347 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 456.00 | 259 851.00 | | 48 456.00 |
DL TOTAL (I) | 822 556.00 | 819 100.00 | | 822 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 612.00 | 270 927.00 | | 215 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241.00 | 3 591.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 140.00 | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 488.00 | 8 594.00 | | 16 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 875.00 | 31 542.00 | | 31 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 880.00 | 318 793.00 | | 272 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 436.00 | 1 137 893.00 | | 1 095 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 002.00 | 103 265.00 | | 60 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 305.00 | | 156 305.00 | 156 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 305.00 | | 156 305.00 | 156 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 961.00 | 3 474.00 | | 11 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 914.00 | 410 642.00 | | 162 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 458.00 | 150 791.00 | | 114 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 456.00 | 259 851.00 | | 48 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 246.00 | 65 501.00 | | 861 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 246.00 | 65 501.00 | | 861 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 612.00 | 55 760.00 | 159 851.00 | 215 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 880.00 | 113 029.00 | 159 851.00 | 272 880.00 |