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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 677 207.00 | 984 529.00 | 692 678.00 | 1 677 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 155.00 | 985 437.00 | 849 718.00 | 1 835 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CF Disponibilités | 207 811.00 | | 207 811.00 | 207 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 073.00 | | 215 073.00 | 215 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 228.00 | 985 437.00 | 1 064 791.00 | 2 050 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 616.00 | 301 616.00 | | 301 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
DG Autres réserves | 350 529.00 | 347 073.00 | | 350 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 382.00 | 48 456.00 | | 56 382.00 |
DL TOTAL (I) | 833 938.00 | 822 556.00 | | 833 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 914.00 | 215 612.00 | | 159 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 481.00 | 4 241.00 | | 20 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 665.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 206.00 | 16 488.00 | | 12 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 260.00 | 31 875.00 | | 33 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 853.00 | 272 880.00 | | 230 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 791.00 | 1 095 436.00 | | 1 064 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 605.00 | 60 002.00 | | 76 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 126.00 | | 161 126.00 | 161 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 126.00 | | 161 126.00 | 161 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | 11 961.00 | | 15 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 642.00 | 162 914.00 | | 167 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 260.00 | 114 458.00 | | 111 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 382.00 | 48 456.00 | | 56 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 747.00 | 58 690.00 | | 926 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 747.00 | 58 690.00 | | 926 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 914.00 | 56 124.00 | 103 790.00 | 159 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 853.00 | 127 063.00 | 103 790.00 | 230 853.00 |