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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 430 288.00 | 889 243.00 | 541 045.00 | 1 430 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 531 195.00 | 890 150.00 | 641 045.00 | 1 531 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BZ Autres créances | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CF Disponibilités | 290 186.00 | | 290 186.00 | 290 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 128.00 | | 306 128.00 | 306 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 324.00 | 890 150.00 | 947 173.00 | 1 837 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 616.00 | 301 616.00 | | 301 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
DG Autres réserves | 186 911.00 | 350 529.00 | | 186 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 651.00 | 56 382.00 | | 154 651.00 |
DL TOTAL (I) | 768 589.00 | 833 938.00 | | 768 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 830.00 | 159 914.00 | | 103 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 202.00 | 20 481.00 | | 7 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 992.00 | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 216.00 | 12 206.00 | | 39 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 133.00 | 33 260.00 | | 24 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 585.00 | 230 853.00 | | 178 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 173.00 | 1 064 791.00 | | 947 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 340.00 | 76 605.00 | | 47 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 874.00 | | 140 874.00 | 140 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 874.00 | | 140 874.00 | 140 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 933.00 | | | 213 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 933.00 | | | 213 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 067.00 | | | 136 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 794.00 | 15 044.00 | | 49 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 543.00 | 167 642.00 | | 499 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 892.00 | 111 260.00 | | 344 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 651.00 | 56 382.00 | | 154 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 437.00 | 42 501.00 | 137 788.00 | 985 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 437.00 | 42 501.00 | 137 788.00 | 985 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 830.00 | 56 490.00 | 47 340.00 | 103 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 585.00 | 131 245.00 | 47 340.00 | 178 585.00 |