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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 626.00 | 42 905.00 | 4 720.00 | 47 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 870.00 | 62 199.00 | 35 671.00 | 97 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
BZ Autres créances | 407 926.00 | | 407 926.00 | 407 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CF Disponibilités | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 433.00 | | 513 433.00 | 513 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 304.00 | 62 199.00 | 549 104.00 | 611 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
DL TOTAL (I) | 115 325.00 | | | 115 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
EA Autres dettes | 256 943.00 | | | 256 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 779.00 | | | 433 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 104.00 | | | 549 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 779.00 | | | 433 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 429 364.00 | | 429 364.00 | 429 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 614.00 | | 429 614.00 | 429 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 984.00 | | | 431 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 664.00 | | | 334 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 191.00 | 1 009.00 | | 61 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 897.00 | 1 009.00 | | 41 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 944.00 | 256 944.00 | | 256 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 926.00 | | | 407 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 056.00 | 459 106.00 | 950.00 | 460 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 779.00 | 433 779.00 | | 433 779.00 |