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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 956.00 | 55 746.00 | 8 209.00 | 63 956.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 650.00 | 75 040.00 | 40 610.00 | 115 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
BZ Autres créances | 548 519.00 | | 548 519.00 | 548 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CF Disponibilités | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 627.00 | | 644 627.00 | 644 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 277.00 | 75 040.00 | 685 237.00 | 760 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 691.00 | 268 868.00 | | 344 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 186.00 | 75 823.00 | | 44 186.00 |
DL TOTAL (I) | 397 263.00 | 353 076.00 | | 397 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 048.00 | 111 891.00 | | 103 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 205.00 | 182 199.00 | | 158 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 719.00 | 33 431.00 | | 26 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 974.00 | 355 318.00 | | 287 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 237.00 | 708 395.00 | | 685 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 110.00 | 264 244.00 | | 224 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 948.00 | 13 532.00 | | 11 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 747.00 | | 353 747.00 | 353 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 747.00 | | 353 747.00 | 353 747.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 395.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 317.00 | 755.00 | | 13 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | 168.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 494.00 | 923.00 | | 13 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 46.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 46.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 486.00 | 877.00 | | 13 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | 32 012.00 | | 18 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 581.00 | 399 130.00 | | 367 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 395.00 | 323 306.00 | | 323 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 186.00 | 75 823.00 | | 44 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 107.00 | | 1 742.00 | 115 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 115 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 63 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 812.00 | | 1 742.00 | 62 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 243.00 | 11 395.00 | 598.00 | 64 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 949.00 | 11 395.00 | 598.00 | 44 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 206.00 | 158 206.00 | | 158 206.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 101.00 | 27 236.00 | 63 864.00 | 91 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VP Divers | 548 519.00 | 548 519.00 | | 548 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 429.00 | 605 028.00 | 2 400.00 | 607 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 974.00 | 224 110.00 | 63 864.00 | 287 974.00 |