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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 812.00 | 44 948.00 | 17 863.00 | 62 812.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 106.00 | 64 242.00 | 50 863.00 | 115 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
BZ Autres créances | 487 431.00 | | 487 431.00 | 487 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 613.00 | | 104 613.00 | 104 613.00 |
CF Disponibilités | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 531.00 | | 657 531.00 | 657 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 637.00 | 64 242.00 | 708 395.00 | 772 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 868.00 | 189 807.00 | | 268 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 823.00 | 79 060.00 | | 75 823.00 |
DL TOTAL (I) | 353 076.00 | 277 253.00 | | 353 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 891.00 | 63 529.00 | | 111 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 199.00 | 165 207.00 | | 182 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 431.00 | 27 378.00 | | 33 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 795.00 | 67 822.00 | | 27 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 318.00 | 323 936.00 | | 355 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 395.00 | 601 189.00 | | 708 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 244.00 | 305 610.00 | | 264 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 532.00 | 38 016.00 | | 13 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 398 029.00 | | 398 029.00 | 398 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 029.00 | | 398 029.00 | 398 029.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 19 666.00 | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | 19 666.00 | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 2 180.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 2 180.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | 17 486.00 | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 012.00 | 33 264.00 | | 32 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 130.00 | 391 801.00 | | 399 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 306.00 | 312 741.00 | | 323 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 823.00 | 79 060.00 | | 75 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 087.00 | | 3 620.00 | 112 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 115 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 193.00 | | 3 620.00 | 59 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 488.00 | 10 755.00 | | 53 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 194.00 | 10 755.00 | | 34 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 199.00 | 182 199.00 | | 182 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 359.00 | 7 284.00 | 91 075.00 | 98 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 432.00 | 487 432.00 | | 487 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 459.00 | 538 459.00 | 3 000.00 | 541 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 319.00 | 264 244.00 | 91 075.00 | 355 319.00 |