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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 192.00 | 43 428.00 | 2 764.00 | 46 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 436.00 | 62 722.00 | 33 714.00 | 96 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
BZ Autres créances | 350 267.00 | | 350 267.00 | 350 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CF Disponibilités | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 298.00 | | 445 298.00 | 445 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 734.00 | 62 722.00 | 479 012.00 | 541 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
DL TOTAL (I) | 108 941.00 | | | 108 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 259.00 | | | 120 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
EA Autres dettes | 142 815.00 | | | 142 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 070.00 | | | 370 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 012.00 | | | 479 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 070.00 | | | 370 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 259.00 | | | 120 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 097.00 | | 413 097.00 | 413 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 097.00 | | 413 097.00 | 413 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 196.00 | | | 419 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 580.00 | | | 330 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 200.00 | 921.00 | 398.00 | 62 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 906.00 | 921.00 | 398.00 | 42 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 815.00 | 142 815.00 | | 142 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
VP Divers | 350 268.00 | | | 350 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 972.00 | 413 022.00 | 950.00 | 413 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 071.00 | 370 071.00 | | 370 071.00 |