| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 192.00 | 34 193.00 | 24 998.00 | 59 192.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 086.00 | 53 487.00 | 58 599.00 | 112 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
BZ Autres créances | 429 188.00 | | 429 188.00 | 429 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CF Disponibilités | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 590.00 | | 542 590.00 | 542 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 677.00 | 53 487.00 | 601 189.00 | 654 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 807.00 | 100 557.00 | | 189 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 060.00 | 89 251.00 | | 79 060.00 |
DL TOTAL (I) | 277 253.00 | 198 193.00 | | 277 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 529.00 | 92 357.00 | | 63 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 207.00 | 2 091.00 | | 165 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 378.00 | 24 427.00 | | 27 378.00 |
EA Autres dettes | | 119 210.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 822.00 | 68 846.00 | | 67 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 936.00 | 306 932.00 | | 323 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 189.00 | 505 124.00 | | 601 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 610.00 | | | 305 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 372 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 814.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 666.00 | 3 513.00 | | 19 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 666.00 | 3 513.00 | | 19 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 3 748.00 | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 3 748.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 486.00 | -235.00 | | 17 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 264.00 | 34 824.00 | | 33 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 801.00 | 392 973.00 | | 391 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 741.00 | 303 723.00 | | 312 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 060.00 | 89 251.00 | | 79 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 112 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 674.00 | 9 814.00 | | 43 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 380.00 | 9 814.00 | | 24 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 513.00 | 7 187.00 | 18 326.00 | 25 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 188.00 | 429 188.00 | | 429 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 969.00 | 475 368.00 | 3 600.00 | 478 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 937.00 | 305 611.00 | 18 326.00 | 323 937.00 |