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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 193.00 | 24 380.00 | 34 813.00 | 59 193.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 437.00 | 43 674.00 | 68 763.00 | 112 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
BZ Autres créances | 375 920.00 | | 375 920.00 | 375 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CF Disponibilités | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 361.00 | | 436 361.00 | 436 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 798.00 | 43 674.00 | 505 124.00 | 548 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 557.00 | 11 941.00 | | 100 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 251.00 | 88 616.00 | | 89 251.00 |
DL TOTAL (I) | 198 193.00 | 108 942.00 | | 198 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 357.00 | 120 260.00 | | 92 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 8 635.00 | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 427.00 | 25 883.00 | | 24 427.00 |
EA Autres dettes | 119 210.00 | 142 815.00 | | 119 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 846.00 | 72 478.00 | | 68 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 932.00 | 370 071.00 | | 306 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 124.00 | 479 013.00 | | 505 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 389 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513.00 | 6 087.00 | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748.00 | 3 414.00 | | 3 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 2 673.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 824.00 | 42 480.00 | | 34 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 973.00 | 419 197.00 | | 392 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 723.00 | 330 580.00 | | 303 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 251.00 | 88 616.00 | | 89 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 437.00 | | 40 374.00 | 96 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 374.00 | 112 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 374.00 | 59 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 193.00 | | 37 374.00 | 46 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 3 000.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 722.00 | 5 325.00 | 24 374.00 | 62 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 429.00 | 5 325.00 | 24 374.00 | 43 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 210.00 | 119 210.00 | | 119 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 564.00 | 7 091.00 | 25 472.00 | 32 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VP Divers | 375 919.00 | 375 919.00 | | 375 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 567.00 | 401 616.00 | 3 950.00 | 405 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 932.00 | 281 459.00 | 25 472.00 | 306 932.00 |