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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 671.00 | 3 329.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 321.00 | 21 671.00 | 3 539 649.00 | 3 561 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 792.00 | | 433 792.00 | 433 792.00 |
BZ Autres créances | 151 290.00 | | 151 290.00 | 151 290.00 |
CF Disponibilités | 84 903.00 | | 84 903.00 | 84 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 875.00 | | 671 875.00 | 671 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 196.00 | 21 671.00 | 4 211 525.00 | 4 233 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
CU Autres participations | 3 525 485.00 | | 3 525 485.00 | 3 525 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 2 639 371.00 | 2 270 248.00 | | 2 639 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 352.00 | 369 123.00 | | 294 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 973.00 | 2 812 621.00 | | 3 106 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 16 477.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 960.00 | 827 404.00 | | 871 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 881.00 | 112 946.00 | | 129 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 678.00 | 81 047.00 | | 102 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 551.00 | 1 037 874.00 | | 1 104 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 525.00 | 3 850 496.00 | | 4 211 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 816.00 | 954 639.00 | | 1 064 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 16 477.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 823.00 | | 180 823.00 | 180 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 823.00 | | 180 823.00 | 180 823.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 1 497.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 1 497.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 14 414.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 868.00 | -32 943.00 | | -53 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 970.00 | 631 082.00 | | 582 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 618.00 | 261 958.00 | | 288 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 352.00 | 369 123.00 | | 294 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 111.00 | | 210.00 | 3 561 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 561 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536 111.00 | | 210.00 | 3 536 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 1 667.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 1 667.00 | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 529.00 | 822 794.00 | 39 735.00 | 862 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 881.00 | 129 881.00 | | 129 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 836.00 | 10 531.00 | | 10 836.00 |
UX Autres créances clients | 433 792.00 | | | 433 792.00 |
VB T. V. A. | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 903.00 | | | 128 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 808.00 | 597 503.00 | 305.00 | 597 808.00 |
VW T.V.A. | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 551.00 | 1 064 816.00 | 39 735.00 | 1 104 551.00 |