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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 395.00 | | 589 395.00 | 589 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 534 091.00 | 20 000.00 | 5 514 091.00 | 5 534 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 001.00 | | 218 001.00 | 218 001.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 366.00 | | 226 366.00 | 226 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 457.00 | 20 000.00 | 5 740 457.00 | 5 760 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589 090.00 | | | 589 090.00 |
CU Autres participations | 4 924 697.00 | | 4 924 697.00 | 4 924 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 3 326 802.00 | 2 933 723.00 | | 3 326 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 006.00 | 393 079.00 | | 353 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 058.00 | 3 500 052.00 | | 3 853 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 887.00 | | | 1 257 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 326.00 | 307 391.00 | | 527 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 941.00 | 96 763.00 | | 24 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 246.00 | 93 919.00 | | 77 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 400.00 | 498 073.00 | | 1 887 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 457.00 | 3 998 125.00 | | 5 740 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 652.00 | 498 073.00 | | 821 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 987.00 | | 240 987.00 | 240 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 987.00 | | 240 987.00 | 240 987.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 605.00 | 72 182.00 | | 39 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 605.00 | 72 182.00 | | 39 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 605.00 | 54 821.00 | | 39 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 375.00 | -4 692.00 | | 30 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 246.00 | 619 134.00 | | 569 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 240.00 | 226 055.00 | | 216 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 006.00 | 393 079.00 | | 353 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 497.00 | | 1 979 595.00 | 3 556 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 514 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 5 534 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536 497.00 | | 1 979 595.00 | 3 536 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 395.00 | 589 090.00 | 305.00 | 589 395.00 |
UX Autres créances clients | 218 001.00 | 218 001.00 | | 218 001.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 583.00 | 191 835.00 | 802 797.00 | 1 257 583.00 |
VI Groupe et associés | 509 431.00 | 509 431.00 | | 509 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 399 212.00 | | | 1 399 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 629.00 | | | 141 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 267.00 | 809 962.00 | 305.00 | 810 267.00 |
VW T.V.A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 400.00 | 821 652.00 | 802 797.00 | 1 887 400.00 |