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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 497.00 | 20 000.00 | 3 536 497.00 | 3 556 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 668.00 | | 355 668.00 | 355 668.00 |
BZ Autres créances | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
CF Disponibilités | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 629.00 | | 461 629.00 | 461 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 125.00 | 20 000.00 | 3 998 125.00 | 4 018 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
CU Autres participations | 3 525 485.00 | | 3 525 485.00 | 3 525 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 2 933 723.00 | 2 639 371.00 | | 2 933 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 079.00 | 294 352.00 | | 393 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 052.00 | 3 106 973.00 | | 3 500 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 391.00 | 871 960.00 | | 307 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 763.00 | 129 881.00 | | 96 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 919.00 | 102 678.00 | | 93 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 073.00 | 1 104 551.00 | | 498 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 125.00 | 4 211 525.00 | | 3 998 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 073.00 | 1 064 816.00 | | 498 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 841.00 | | 144 841.00 | 144 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 841.00 | | 144 841.00 | 144 841.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 032.00 | 296.00 | | 14 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 361.00 | 296.00 | | 17 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 821.00 | -296.00 | | 54 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 692.00 | -53 868.00 | | -4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 134.00 | 582 970.00 | | 619 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 055.00 | 288 618.00 | | 226 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 079.00 | 294 352.00 | | 393 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 321.00 | | 176.00 | 3 561 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 556 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536 321.00 | | 176.00 | 3 536 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 960.00 | 297 960.00 | | 297 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 763.00 | 96 763.00 | | 96 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 012.00 | 10 707.00 | | 11 012.00 |
UX Autres créances clients | 355 668.00 | | | 355 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
VI Groupe et associés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 171.00 | 429 866.00 | 305.00 | 430 171.00 |
VW T.V.A. | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 073.00 | 498 073.00 | | 498 073.00 |