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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 655.00 | | 369 655.00 | 369 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 351.00 | 20 000.00 | 5 294 351.00 | 5 314 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
BZ Autres créances | 311 079.00 | | 311 079.00 | 311 079.00 |
CF Disponibilités | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 521.00 | | 412 521.00 | 412 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 873.00 | 20 000.00 | 5 706 873.00 | 5 726 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 350.00 | | | 369 350.00 |
CU Autres participations | 4 924 697.00 | | 4 924 697.00 | 4 924 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 4 074 704.00 | 3 679 808.00 | | 4 074 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 312.00 | 394 896.00 | | 219 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 266.00 | 4 247 954.00 | | 4 467 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 641.00 | 1 066 005.00 | | 870 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 010.00 | 313 166.00 | | 49 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 026.00 | 13 593.00 | | 37 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 931.00 | 42 183.00 | | 282 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 607.00 | 1 434 947.00 | | 1 239 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 873.00 | 5 682 901.00 | | 5 706 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 039.00 | 564 517.00 | | 568 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 786.00 | | 390 786.00 | 390 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 786.00 | | 390 786.00 | 390 786.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | 121.00 | | 4 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 251.00 | 121.00 | | 5 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 251.00 | 2 039.00 | | -5 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 591.00 | 43 861.00 | | 26 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 890.00 | 623 279.00 | | 547 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 578.00 | 228 383.00 | | 328 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 312.00 | 394 896.00 | | 219 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 429 589.00 | | 237 739.00 | 5 429 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 976.00 | 5 314 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 976.00 | 5 294 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 409 589.00 | | 237 739.00 | 5 409 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 827.00 | 237 827.00 | | 237 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 655.00 | 369 350.00 | 305.00 | 369 655.00 |
UX Autres créances clients | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VC Groupe et associés | 303 311.00 | 303 311.00 | | 303 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 430.00 | 198 862.00 | 671 568.00 | 870 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 099.00 | | | 199 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 843.00 | 736 538.00 | 305.00 | 736 843.00 |
VW T.V.A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 607.00 | 568 039.00 | 671 568.00 | 1 239 607.00 |