| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 324.00 | | 208 324.00 | 208 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 021.00 | 20 000.00 | 5 143 021.00 | 5 163 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
BZ Autres créances | 509 369.00 | | 509 369.00 | 509 369.00 |
CF Disponibilités | 722 153.00 | | 722 153.00 | 722 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 273 668.00 | | 1 273 668.00 | 1 273 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 689.00 | 20 000.00 | 6 416 689.00 | 6 436 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 019.00 | | | 208 019.00 |
CU Autres participations | 4 924 697.00 | | 4 924 697.00 | 4 924 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 4 294 016.00 | 4 074 704.00 | | 4 294 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 980.00 | 219 312.00 | | 841 980.00 |
DL TOTAL (I) | 5 309 246.00 | 4 467 266.00 | | 5 309 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 731.00 | 870 641.00 | | 671 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 870.00 | 49 010.00 | | 110 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 205.00 | 37 026.00 | | 31 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 637.00 | 282 931.00 | | 293 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 443.00 | 1 239 607.00 | | 1 107 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 689.00 | 5 706 873.00 | | 6 416 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 346.00 | 568 039.00 | | 638 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 830.00 | | 338 830.00 | 338 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 830.00 | | 338 830.00 | 338 830.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 4 651.00 | | 1 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 5 251.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | -5 251.00 | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 240.00 | 26 591.00 | | 25 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 952.00 | 547 890.00 | | 1 124 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 972.00 | 328 578.00 | | 282 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 980.00 | 219 312.00 | | 841 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 314 351.00 | | 634 380.00 | 5 314 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785 710.00 | 5 143 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 710.00 | 5 163 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 294 351.00 | | 634 380.00 | 5 294 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 187.00 | 262 187.00 | | 262 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 324.00 | 208 019.00 | 305.00 | 208 324.00 |
UX Autres créances clients | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VC Groupe et associés | 501 680.00 | 501 680.00 | | 501 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 568.00 | 202 471.00 | 469 097.00 | 671 568.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 862.00 | | | 198 862.00 |
VP Divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 839.00 | 759 534.00 | 305.00 | 759 839.00 |
VW T.V.A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 443.00 | 638 346.00 | 469 097.00 | 1 107 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | 16 273.00 | | 4 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 170.00 | 31 071.00 | | 7 170.00 |
ST Autres comptes | 27 631.00 | 37 250.00 | | 27 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | 1 106.00 | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 991.00 | 17 379.00 | | 4 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 106.00 | 75 378.00 | | 70 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 334.00 | 8 291.00 | | 6 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 275.00 | 73 794.00 | | 40 275.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |