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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 892.00 | | 484 892.00 | 484 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 429 589.00 | 20 000.00 | 5 409 589.00 | 5 429 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 558.00 | | 106 558.00 | 106 558.00 |
BZ Autres créances | 118 084.00 | | 118 084.00 | 118 084.00 |
CF Disponibilités | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 313.00 | | 273 313.00 | 273 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 901.00 | 20 000.00 | 5 682 901.00 | 5 702 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484 587.00 | | | 484 587.00 |
CU Autres participations | 4 924 697.00 | | 4 924 697.00 | 4 924 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 3 679 808.00 | 3 326 802.00 | | 3 679 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 896.00 | 353 006.00 | | 394 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 247 954.00 | 3 853 058.00 | | 4 247 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 005.00 | 1 257 887.00 | | 1 066 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 166.00 | 527 326.00 | | 313 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 593.00 | 24 941.00 | | 13 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 183.00 | 77 246.00 | | 42 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 947.00 | 1 887 400.00 | | 1 434 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 901.00 | 5 740 457.00 | | 5 682 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 517.00 | 821 652.00 | | 564 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 855.00 | | 328 855.00 | 328 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 855.00 | | 328 855.00 | 328 855.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 569.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | 39 605.00 | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 39 605.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | 39 605.00 | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 861.00 | 30 375.00 | | 43 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 279.00 | 569 246.00 | | 623 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 383.00 | 216 240.00 | | 228 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 896.00 | 353 006.00 | | 394 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 534 091.00 | | | 5 534 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 502.00 | 5 409 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 502.00 | 5 429 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514 091.00 | | | 5 514 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 892.00 | 484 587.00 | 305.00 | 484 892.00 |
UX Autres créances clients | 106 558.00 | 106 558.00 | | 106 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VC Groupe et associés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 747.00 | 195 317.00 | 870 430.00 | 1 065 747.00 |
VI Groupe et associés | 309 431.00 | 309 431.00 | | 309 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 835.00 | | | 191 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
VP Divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 371.00 | 710 066.00 | 305.00 | 710 371.00 |
VW T.V.A. | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 947.00 | 564 517.00 | 870 430.00 | 1 434 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 157.00 | 7 199.00 | | 9 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 328.00 | 7 470.00 | | 6 328.00 |
ST Autres comptes | 17 057.00 | 25 279.00 | | 17 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 291.00 | 12 758.00 | | 8 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | 355.00 | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 320.00 | 7 554.00 | | 11 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 983.00 | 76 523.00 | | 64 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 251.00 | 6 750.00 | | 5 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 676.00 | 45 506.00 | | 31 676.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |