| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 231.00 | 282 326.00 | 10 904.00 | 293 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 340.00 | 41 444.00 | 57 895.00 | 99 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 690.00 | 358 419.00 | 100 272.00 | 458 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 900.00 | 56 767.00 | 852 133.00 | 908 900.00 |
BZ Autres créances | 249 179.00 | | 249 179.00 | 249 179.00 |
CF Disponibilités | 421 516.00 | | 421 516.00 | 421 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 549.00 | 56 767.00 | 1 590 782.00 | 1 647 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 239.00 | 415 186.00 | 1 691 054.00 | 2 106 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 963.00 | 105 593.00 | | 114 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 979.00 | 429 370.00 | | 192 979.00 |
DL TOTAL (I) | 482 049.00 | 709 070.00 | | 482 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 360.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 460.00 | 141 384.00 | | 380 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 781.00 | 481 554.00 | | 315 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 765.00 | 635 891.00 | | 472 765.00 |
EA Autres dettes | 39 736.00 | 27 560.00 | | 39 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 005.00 | 1 286 749.00 | | 1 209 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 054.00 | 2 089 040.00 | | 1 691 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 832 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 832 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 497.00 | | | -50 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 381.00 | 14 693.00 | | 29 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 895.00 | 162 792.00 | | 41 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 444.00 | 5 536 444.00 | | 4 991 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 465.00 | 5 107 073.00 | | 4 798 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 979.00 | 429 370.00 | | 192 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 638.00 | | 73 564.00 | 385 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 458 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 018.00 | | 61 552.00 | 331 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 013.00 | 12 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 576.00 | 28 842.00 | | 329 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 928.00 | 28 842.00 | | 294 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 222.00 | | 93 222.00 | 93 222.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 56 767.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 56 767.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 222.00 | 56 767.00 | 95 222.00 | 95 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 767.00 | 95 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 781.00 | 315 781.00 | | 315 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 048.00 | 225 048.00 | | 225 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 749.00 | 151 749.00 | | 151 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UX Autres créances clients | 844 001.00 | | | 844 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
VB T. V. A. | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
VC Groupe et associés | 194 290.00 | | | 194 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 380 460.00 | 380 460.00 | | 380 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 882.00 | 1 244 882.00 | | 1 244 882.00 |
VW T.V.A. | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 005.00 | 1 209 005.00 | | 1 209 005.00 |