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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 610.00 | 614 156.00 | 594 454.00 | 1 208 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 779.00 | 78 538.00 | 34 241.00 | 112 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 005.00 | 727 342.00 | 657 663.00 | 1 385 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 394.00 | 2 700.00 | 1 935 694.00 | 1 938 394.00 |
BZ Autres créances | 555 466.00 | | 555 466.00 | 555 466.00 |
CF Disponibilités | 147 737.00 | | 147 737.00 | 147 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 918.00 | 2 700.00 | 2 654 218.00 | 2 656 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 923.00 | 730 042.00 | 3 311 881.00 | 4 041 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | 388 040.00 | 317 130.00 | | 388 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 549.00 | 1 068 409.00 | | 982 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 695.00 | 1 559 647.00 | | 1 544 695.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 094.00 | 278 703.00 | | 227 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 184.00 | 27 668.00 | | 402 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 877.00 | 453 676.00 | | 363 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 768.00 | 693 102.00 | | 650 768.00 |
EA Autres dettes | 63 262.00 | 43 922.00 | | 63 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 186.00 | 1 497 070.00 | | 1 707 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 881.00 | 3 116 717.00 | | 3 311 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 201 050.00 | | 7 201 050.00 | 7 201 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 201 050.00 | | 7 201 050.00 | 7 201 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 272 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 605.00 | 43 640.00 | | -3 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 581.00 | 23 878.00 | | 55 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 600.00 | 272 146.00 | | 246 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 969.00 | 8 312 123.00 | | 7 272 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 420.00 | 7 243 714.00 | | 6 290 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 549.00 | 1 068 409.00 | | 982 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 797.00 | | 431 209.00 | 953 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 608.00 | | 427 781.00 | 893 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 541.00 | | 3 428.00 | 25 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 592.00 | 170 750.00 | | 556 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 944.00 | 170 750.00 | | 521 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 2 700.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 55 445.00 | 227 402.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 877.00 | 363 877.00 | | 363 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 880.00 | 318 880.00 | | 318 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 380.00 | 164 380.00 | | 164 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 154.00 | 1 935 154.00 | | 1 935 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VC Groupe et associés | 459 041.00 | 459 041.00 | | 459 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 039.00 | 78 757.00 | 148 282.00 | 227 039.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 149.00 | 2 533 149.00 | | 2 533 149.00 |
VW T.V.A. | 154 520.00 | 154 520.00 | | 154 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 186.00 | 1 214 349.00 | 375 684.00 | 1 707 186.00 |