| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
AP Constructions | 101 166.00 | 98 926.00 | 2 240.00 | 101 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 762.00 | 2 728 071.00 | 601 692.00 | 3 329 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 477.00 | 147 472.00 | 25 005.00 | 172 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 832 250.00 | 2 974 468.00 | 857 782.00 | 3 832 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 907.00 | | 299 907.00 | 299 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774 256.00 | | 6 774 256.00 | 6 774 256.00 |
BZ Autres créances | 561 067.00 | | 561 067.00 | 561 067.00 |
CF Disponibilités | 1 943 691.00 | | 1 943 691.00 | 1 943 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 701 116.00 | | 9 701 116.00 | 9 701 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 533 366.00 | 2 974 468.00 | 10 558 898.00 | 13 533 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 300.00 | 504 300.00 | | 504 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 038.00 | 214 038.00 | | 214 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
DG Autres réserves | 1 316 812.00 | 1 316 812.00 | | 1 316 812.00 |
DH Report à nouveau | -283 395.00 | -367 559.00 | | -283 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 466.00 | 84 164.00 | | 697 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 652.00 | 1 802 185.00 | | 2 499 652.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 137 570.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 137 570.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 215.00 | 396 577.00 | | 325 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 291.00 | 1 514 106.00 | | 611 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 917.00 | 3 431 787.00 | | 4 694 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 150.00 | 1 454 058.00 | | 1 832 150.00 |
EA Autres dettes | 503 673.00 | 719 101.00 | | 503 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 967 246.00 | 7 515 629.00 | | 7 967 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 558 898.00 | 9 455 384.00 | | 10 558 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 889 519.00 | | 19 889 519.00 | 19 889 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 889 519.00 | | 19 889 519.00 | 19 889 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 573 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 627 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 256 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 122 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 535 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 673.00 | |
GE Autres charges | | | 14 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 195 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 325 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | 385.00 | | 3 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | 123 155.00 | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 157.00 | 177 600.00 | | -3 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 511.00 | 124 051.00 | | 41 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -97 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 953 878.00 | 19 039 137.00 | | 20 953 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 256 412.00 | 18 954 973.00 | | 20 256 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 466.00 | 84 164.00 | | 697 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 597.00 | | 289 920.00 | 3 730 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 266.00 | 3 832 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 266.00 | 3 832 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730 597.00 | | 289 920.00 | 3 730 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 062.00 | 468 673.00 | 188 267.00 | 2 694 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 062.00 | 468 673.00 | 188 267.00 | 2 694 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 570.00 | | 45 570.00 | 137 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 570.00 | | 45 570.00 | 137 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 330.00 | 157 330.00 | | 157 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 905.00 | 4 696 905.00 | | 4 696 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 469.00 | 519 469.00 | | 519 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 057.00 | 249 057.00 | | 249 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 673.00 | 503 673.00 | | 503 673.00 |
UX Autres créances clients | 6 774 256.00 | 6 774 256.00 | | 6 774 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VB T. V. A. | 527 862.00 | 527 862.00 | | 527 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 068.00 | 65 084.00 | 259 984.00 | 325 068.00 |
VI Groupe et associés | 453 962.00 | 453 962.00 | | 453 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 012.00 | | | 227 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 458 519.00 | 7 458 519.00 | | 7 458 519.00 |
VW T.V.A. | 1 043 418.00 | 1 043 418.00 | | 1 043 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 234.00 | 7 709 250.00 | 259 984.00 | 7 969 234.00 |